| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AN Terrains | 2 200.00 | 367.00 | 1 833.00 | 2 200.00 |
AP Constructions | 2 560.00 | 212.00 | 2 348.00 | 2 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 360.00 | 6 658.00 | 12 702.00 | 19 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 106.00 | 14 285.00 | 58 821.00 | 73 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 047.00 | | 15 047.00 | 15 047.00 |
BF Prêts | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 673.00 | 21 522.00 | 108 151.00 | 129 673.00 |
BT Marchandises | 59 703.00 | | 59 703.00 | 59 703.00 |
BZ Autres créances | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
CF Disponibilités | 181 024.00 | | 181 024.00 | 181 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 268 426.00 | | 268 426.00 | 268 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 099.00 | 21 522.00 | 376 577.00 | 398 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
DG Autres réserves | 35 544.00 | | | 35 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 591.00 | 68 794.00 | | 99 591.00 |
DL TOTAL (I) | 156 704.00 | 80 044.00 | | 156 704.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 60 461.00 | 62 000.00 | | 60 461.00 |
DO TOTAL (II) | 60 461.00 | 62 000.00 | | 60 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 324.00 | 60 504.00 | | 51 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 11 000.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 558.00 | 60 989.00 | | 33 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 256.00 | 19 010.00 | | 67 256.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | 1 550.00 | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 413.00 | 153 052.00 | | 159 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 577.00 | 295 096.00 | | 376 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 364.00 | 153 052.00 | | 117 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 105.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 386 064.00 | | 1 386 064.00 | 1 386 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 064.00 | | 1 386 064.00 | 1 386 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 996 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 634.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 077.00 | 1 744.00 | | 12 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 267.00 | 807 973.00 | | 1 400 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 676.00 | 739 179.00 | | 1 300 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 591.00 | 68 794.00 | | 99 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 104.00 | | 23 169.00 | 112 104.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 600.00 | 23 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 600.00 | 129 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 294.00 | | 9 932.00 | 87 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 810.00 | | 13 237.00 | 15 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 888.00 | 12 634.00 | | 8 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 888.00 | 12 634.00 | | 8 888.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 558.00 | 33 558.00 | | 33 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 585.00 | 32 585.00 | | 32 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 382.00 | 28 382.00 | | 28 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UP Prêts | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 324.00 | 9 275.00 | 38 693.00 | 51 324.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 100.00 | 36 100.00 | | 36 100.00 |
VW T.V.A. | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 413.00 | 117 364.00 | 38 693.00 | 159 413.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 365.00 | 963.00 | | 4 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 761.00 | 6 890.00 | | 9 761.00 |
ST Autres comptes | 58 031.00 | 44 987.00 | | 58 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 943.00 | 20 867.00 | | 25 943.00 |
YT Sous‐traitance | 50.00 | | | 50.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 300.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 365.00 | 963.00 | | 4 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 232.00 | 56 003.00 | | 94 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 626.00 | 55 634.00 | | 79 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 785.00 | 73 044.00 | | 93 785.00 |