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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 423.00 | 530.00 | 22 893.00 | 23 423.00 |
AN Terrains | 22 706.00 | 1 247.00 | 21 459.00 | 22 706.00 |
AP Constructions | 555 146.00 | 31 470.00 | 523 677.00 | 555 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 880.00 | 22 635.00 | 50 245.00 | 72 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 378.00 | 57 566.00 | 34 812.00 | 92 378.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 43 365.00 | | 43 365.00 | 43 365.00 |
BF Prêts | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 814 191.00 | 113 449.00 | 700 742.00 | 814 191.00 |
BT Marchandises | 91 453.00 | | 91 453.00 | 91 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 726.00 | 5 428.00 | 299.00 | 5 726.00 |
BZ Autres créances | 21 131.00 | | 21 131.00 | 21 131.00 |
CF Disponibilités | 179 459.00 | | 179 459.00 | 179 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 752.00 | 5 428.00 | 295 325.00 | 300 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 943.00 | 118 876.00 | 996 067.00 | 1 114 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
DG Autres réserves | 170 004.00 | 139 436.00 | | 170 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 079.00 | 61 137.00 | | -34 079.00 |
DL TOTAL (I) | 161 224.00 | 225 872.00 | | 161 224.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DO TOTAL (II) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 599.00 | 23 751.00 | | 595 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 249.00 | 25 396.00 | | 31 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 406.00 | 60 579.00 | | 105 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 917.00 | 42 647.00 | | 37 917.00 |
EA Autres dettes | 2 671.00 | 3 228.00 | | 2 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 842.00 | 155 602.00 | | 772 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 067.00 | 443 474.00 | | 996 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 965.00 | 142 303.00 | | 238 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 884.00 | 673.00 | | 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 894 389.00 | | 1 894 389.00 | 1 894 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 894 389.00 | | 1 894 389.00 | 1 894 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 913 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 410 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 938 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 940.00 | 27 954.00 | | 18 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 869.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 869.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | -1 869.00 | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 869.00 | 2 054 238.00 | | 1 915 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 949 948.00 | 1 993 101.00 | | 1 949 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 079.00 | 61 137.00 | | -34 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 603.00 | -4 450.00 | 633 738.00 | 191 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 700.00 | 47 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 700.00 | 814 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 743 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 473.00 | | 950.00 | 22 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 509.00 | -4 450.00 | 627 051.00 | 120 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 621.00 | | 5 737.00 | 48 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 901.00 | 45 547.00 | | 67 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 530.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 901.00 | 45 017.00 | | 67 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 249.00 | 31 249.00 | | 31 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 406.00 | 105 406.00 | | 105 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
UP Prêts | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VB T. V. A. | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 716.00 | 60 838.00 | 216 001.00 | 594 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 470.00 | | | 28 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 613.00 | 19 613.00 | | 19 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 132.00 | 34 132.00 | | 34 132.00 |
VW T.V.A. | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 842.00 | 238 965.00 | 216 001.00 | 772 842.00 |