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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 473.00 | | 22 473.00 | 22 473.00 |
AN Terrains | 2 200.00 | 587.00 | 1 613.00 | 2 200.00 |
AP Constructions | 6 010.00 | 781.00 | 5 229.00 | 6 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 360.00 | 10 530.00 | 8 830.00 | 19 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 707.00 | 23 935.00 | 52 772.00 | 76 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 519.00 | | 25 519.00 | 25 519.00 |
BF Prêts | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 261.00 | 35 833.00 | 130 428.00 | 166 261.00 |
BT Marchandises | 66 632.00 | | 66 632.00 | 66 632.00 |
BZ Autres créances | 33 010.00 | | 33 010.00 | 33 010.00 |
CF Disponibilités | 131 739.00 | | 131 739.00 | 131 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 381.00 | | 231 381.00 | 231 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 642.00 | 35 833.00 | 361 808.00 | 397 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
DG Autres réserves | 84 570.00 | 35 544.00 | | 84 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 129.00 | 98 052.00 | | 20 129.00 |
DL TOTAL (I) | 128 268.00 | 157 165.00 | | 128 268.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DO TOTAL (II) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 668.00 | 51 324.00 | | 42 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 951.00 | 27 931.00 | | 17 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 714.00 | 33 558.00 | | 64 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 182.00 | 44 325.00 | | 46 182.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 275.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 541.00 | 157 413.00 | | 171 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 808.00 | 376 577.00 | | 361 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 899.00 | 115 364.00 | | 138 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 585.00 | | | 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 678 798.00 | | 1 678 798.00 | 1 678 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 678 798.00 | | 1 678 798.00 | 1 678 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 705 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 239 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 311.00 | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 671 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 476.00 | 12 077.00 | | 26 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 137.00 | | | -12 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 298.00 | 1 400 267.00 | | 1 707 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 169.00 | 1 302 215.00 | | 1 687 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 129.00 | 98 052.00 | | 20 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 673.00 | | 53 758.00 | 129 673.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 508.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 170.00 | 39 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 170.00 | 166 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 13 473.00 | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 226.00 | | 7 051.00 | 97 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 447.00 | | 33 234.00 | 23 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 522.00 | 14 311.00 | | 21 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 522.00 | 14 311.00 | | 21 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 714.00 | 64 714.00 | | 64 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 189.00 | 28 189.00 | | 28 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UP Prêts | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 083.00 | 9 440.00 | 32 642.00 | 42 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 002.00 | 47 002.00 | | 47 002.00 |
VW T.V.A. | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 541.00 | 138 899.00 | 32 642.00 | 171 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 604.00 | 4 365.00 | | 3 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 604.00 | 9 761.00 | | 12 604.00 |
ST Autres comptes | 74 494.00 | 57 896.00 | | 74 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 617.00 | 25 943.00 | | 27 617.00 |
YT Sous‐traitance | | 50.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 604.00 | 4 365.00 | | 3 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 234.00 | 94 232.00 | | 114 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 803.00 | 79 626.00 | | 101 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 714.00 | 93 650.00 | | 114 714.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |