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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 709.00 | 49 081.00 | 36 628.00 | 85 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 201.00 | | 21 201.00 | 21 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 910.00 | 49 081.00 | 57 829.00 | 106 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 911.00 | | 123 911.00 | 123 911.00 |
BZ Autres créances | 19 248.00 | | 19 248.00 | 19 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CF Disponibilités | 139 120.00 | | 139 120.00 | 139 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 428.00 | | 290 428.00 | 290 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 338.00 | 49 081.00 | 348 257.00 | 397 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 054.00 | | | 27 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 577.00 | | | 51 577.00 |
DL TOTAL (I) | 89 630.00 | | | 89 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 220.00 | | | 224 220.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 626.00 | | | 258 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 257.00 | | | 348 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 512.00 | | | 253 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 444.00 | | 18 466.00 | 90 444.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 709.00 | | 2 000.00 | 83 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 735.00 | | 16 466.00 | 6 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 610.00 | 21 472.00 | 49 081.00 | 27 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 610.00 | 21 472.00 | 49 081.00 | 27 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 166.00 | 111 166.00 | | 111 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 573.00 | 65 573.00 | | 65 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 201.00 | | 21 201.00 | 21 201.00 |
UX Autres créances clients | 123 911.00 | | | 123 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 164.00 | | | 164.00 |
VB T. V. A. | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 799.00 | 10 685.00 | 5 114.00 | 15 799.00 |
VI Groupe et associés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 365.00 | | | 15 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 896.00 | 146 695.00 | 21 201.00 | 167 896.00 |
VW T.V.A. | 40 695.00 | 40 695.00 | | 40 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 626.00 | 253 512.00 | 5 114.00 | 258 626.00 |