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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 972.00 | 39 835.00 | 1 137.00 | 40 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 301.00 | | 21 301.00 | 21 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 273.00 | 39 835.00 | 22 438.00 | 62 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 562.00 | | 160 562.00 | 160 562.00 |
BZ Autres créances | 24 976.00 | | 24 976.00 | 24 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CF Disponibilités | 133 727.00 | | 133 727.00 | 133 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 330.00 | | 325 330.00 | 325 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 603.00 | 39 835.00 | 347 768.00 | 387 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 712.00 | 80 712.00 | | 80 712.00 |
DH Report à nouveau | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 553.00 | 5 407.00 | | 22 553.00 |
DL TOTAL (I) | 119 672.00 | 97 119.00 | | 119 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 329.00 | 32 072.00 | | 18 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 598.00 | 233 945.00 | | 209 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 096.00 | 266 187.00 | | 228 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 768.00 | 363 305.00 | | 347 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 754.00 | | 1 519.00 | 74 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 62 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 40 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 453.00 | | 1 519.00 | 53 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 301.00 | | | 21 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 412.00 | 2 423.00 | 14 000.00 | 51 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 412.00 | 2 423.00 | 14 000.00 | 51 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 620.00 | 86 620.00 | | 86 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 381.00 | 52 381.00 | | 52 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 301.00 | | | 21 301.00 |
UX Autres créances clients | 160 562.00 | | | 160 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 214.00 | | | 214.00 |
VB T. V. A. | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 134.00 | 189 833.00 | 21 301.00 | 211 134.00 |
VW T.V.A. | 56 904.00 | 56 904.00 | | 56 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 096.00 | 228 096.00 | | 228 096.00 |