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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 453.00 | 51 412.00 | 2 041.00 | 53 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 301.00 | | 21 301.00 | 21 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 754.00 | 51 412.00 | 23 343.00 | 74 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 542.00 | | 140 542.00 | 140 542.00 |
BZ Autres créances | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CF Disponibilités | 185 869.00 | | 185 869.00 | 185 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 963.00 | | 339 963.00 | 339 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 717.00 | 51 412.00 | 363 305.00 | 414 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 712.00 | 78 630.00 | | 80 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 407.00 | 2 081.00 | | 5 407.00 |
DL TOTAL (I) | 97 119.00 | 91 712.00 | | 97 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 553.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 801.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 072.00 | 9 416.00 | | 32 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 945.00 | 153 001.00 | | 233 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 187.00 | 163 770.00 | | 266 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 305.00 | 255 481.00 | | 363 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169.00 | | | 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 195.00 | | 560.00 | 74 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 993.00 | | 460.00 | 52 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 201.00 | | 100.00 | 21 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 993.00 | 460.00 | | 52 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 993.00 | 460.00 | | 52 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 072.00 | 32 072.00 | | 32 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 114.00 | 234 114.00 | | 234 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 301.00 | | 21 301.00 | 21 301.00 |
UX Autres créances clients | 145 362.00 | 145 362.00 | | 145 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 895.00 | 149 594.00 | 21 301.00 | 170 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 187.00 | 266 187.00 | | 266 187.00 |