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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 538 931.00 | | 5 538 931.00 | 5 538 931.00 |
BZ Autres créances | 147 310.00 | | 147 310.00 | 147 310.00 |
CF Disponibilités | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 787.00 | | 153 787.00 | 153 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 733 017.00 | | 5 733 017.00 | 5 733 017.00 |
CU Autres participations | 5 538 931.00 | | 5 538 931.00 | 5 538 931.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 40 299.00 | | 40 299.00 | 40 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 392 000.00 | 1 392 000.00 | | 1 392 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 060.00 | | | 28 060.00 |
DG Autres réserves | 533 143.00 | | | 533 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769 343.00 | 561 203.00 | | 769 343.00 |
DK Provisions réglementées | 3 690.00 | 1 174.00 | | 3 690.00 |
DL TOTAL (I) | 2 726 237.00 | 1 954 378.00 | | 2 726 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 904 512.00 | 3 404 903.00 | | 2 904 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 068.00 | 231 877.00 | | 96 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 200.00 | 4 200.00 | | 6 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 006 780.00 | 3 640 980.00 | | 3 006 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 733 017.00 | 5 595 357.00 | | 5 733 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 810 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 810 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 765 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 743 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 516.00 | 1 174.00 | | 2 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 516.00 | 1 174.00 | | 2 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 930.00 | -1 174.00 | | 9 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 279.00 | | | -16 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 446.00 | 656 418.00 | | 822 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 103.00 | 95 215.00 | | 53 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 769 343.00 | 561 203.00 | | 769 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 538 931.00 | | | 5 538 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 538 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 538 931.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 538 931.00 | | | 5 538 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 174.00 | 2 516.00 | | 1 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 174.00 | 2 516.00 | | 1 174.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VC Groupe et associés | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 904 512.00 | 507 746.00 | 2 084 508.00 | 2 904 512.00 |
VI Groupe et associés | 96 068.00 | 96 068.00 | | 96 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 091.00 | | | 500 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 578.00 | 139 578.00 | | 139 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 310.00 | 147 310.00 | | 147 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 006 780.00 | 610 014.00 | 2 084 508.00 | 3 006 780.00 |