| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 538 941.00 | | 5 538 941.00 | 5 538 941.00 |
BZ Autres créances | 390 395.00 | | 390 395.00 | 390 395.00 |
CF Disponibilités | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 431.00 | | 394 431.00 | 394 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 949 491.00 | | 5 949 491.00 | 5 949 491.00 |
CU Autres participations | 5 538 941.00 | | 5 538 941.00 | 5 538 941.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 120.00 | | 16 120.00 | 16 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 392 000.00 | 1 392 000.00 | | 1 392 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 422.00 | 101 324.00 | | 118 422.00 |
DG Autres réserves | 2 250 023.00 | 1 925 149.00 | | 2 250 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 050.00 | 341 974.00 | | 568 050.00 |
DK Provisions réglementées | 11 238.00 | 8 722.00 | | 11 238.00 |
DL TOTAL (I) | 4 339 734.00 | 3 769 168.00 | | 4 339 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 367 578.00 | 1 885 919.00 | | 1 367 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 801.00 | 18 242.00 | | 239 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 378.00 | 2 140.00 | | 2 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 757.00 | 1 906 301.00 | | 1 609 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 949 491.00 | 5 675 469.00 | | 5 949 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 239 801.00 | | | 239 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 582 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 130.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 516.00 | -2 386.00 | | -2 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 355.00 | -11 743.00 | | -9 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 293.00 | 378 367.00 | | 601 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 244.00 | 36 394.00 | | 33 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 050.00 | 341 974.00 | | 568 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 538 941.00 | | | 5 538 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 538 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 538 941.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 538 941.00 | | | 5 538 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 722.00 | 2 516.00 | | 8 722.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 722.00 | 2 516.00 | | 8 722.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 516.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VC Groupe et associés | 152 354.00 | 152 354.00 | | 152 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 367 578.00 | 524 974.00 | 842 604.00 | 1 367 578.00 |
VI Groupe et associés | 239 801.00 | 239 801.00 | | 239 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 518 030.00 | | | 518 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238 041.00 | 238 041.00 | | 238 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 395.00 | 390 395.00 | | 390 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 757.00 | 767 153.00 | 842 604.00 | 1 609 757.00 |