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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 538 941.00 | | 5 538 941.00 | 5 538 941.00 |
BZ Autres créances | 110 327.00 | | 110 327.00 | 110 327.00 |
CF Disponibilités | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 350.00 | | 112 350.00 | 112 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 675 469.00 | | 5 675 469.00 | 5 675 469.00 |
CU Autres participations | 5 538 941.00 | | 5 538 941.00 | 5 538 941.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 24 179.00 | | 24 179.00 | 24 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 392 000.00 | 1 392 000.00 | | 1 392 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 324.00 | 66 527.00 | | 101 324.00 |
DG Autres réserves | 1 925 149.00 | 1 264 019.00 | | 1 925 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 974.00 | 695 926.00 | | 341 974.00 |
DK Provisions réglementées | 8 722.00 | 6 206.00 | | 8 722.00 |
DL TOTAL (I) | 3 769 168.00 | 3 424 678.00 | | 3 769 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 885 919.00 | 2 398 208.00 | | 1 885 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 242.00 | 140 444.00 | | 18 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 140.00 | 11 556.00 | | 2 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 906 301.00 | 2 550 208.00 | | 1 906 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 675 469.00 | 5 974 886.00 | | 5 675 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | | | 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 386.00 | -2 516.00 | | -2 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 743.00 | -14 219.00 | | -11 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 367.00 | 737 206.00 | | 378 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 394.00 | 41 280.00 | | 36 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 974.00 | 695 926.00 | | 341 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 538 941.00 | | | 5 538 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 538 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 538 941.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 538 941.00 | | | 5 538 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 206.00 | 2 516.00 | | 6 206.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 206.00 | 2 516.00 | | 6 206.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VC Groupe et associés | 95 705.00 | 95 705.00 | | 95 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 885 919.00 | 519 163.00 | 1 366 756.00 | 1 885 919.00 |
VI Groupe et associés | 18 242.00 | 18 242.00 | | 18 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 511 980.00 | | | 511 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 327.00 | 110 327.00 | | 110 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 906 301.00 | 539 545.00 | 1 366 756.00 | 1 906 301.00 |