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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 831 826.00 | | 1 831 826.00 | 1 831 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270 248.00 | | 270 248.00 | 270 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 780 162.00 | | 13 780 162.00 | 13 780 162.00 |
BZ Autres créances | 877 462.00 | | 877 462.00 | 877 462.00 |
CF Disponibilités | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 229.00 | | 76 229.00 | 76 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 843 927.00 | | 16 843 927.00 | 16 843 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 843 927.00 | | 16 843 927.00 | 16 843 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 018 422.00 | -385 440.00 | | 1 018 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 422.00 | -384 440.00 | | 1 019 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 885 733.00 | 4 923 741.00 | | 2 885 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 390 000.00 | 2 390 000.00 | | 2 390 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 447.00 | | | 24 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980 877.00 | 624 328.00 | | 1 980 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 380 416.00 | | | 1 380 416.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 26 631.00 | | 8 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 155 031.00 | | | 7 155 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 824 505.00 | 7 964 700.00 | | 15 824 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 843 927.00 | 7 580 260.00 | | 16 843 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 659 243.00 | | 11 659 243.00 | 11 659 243.00 |
FG Production vendue services | 14 756.00 | | 14 756.00 | 14 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 673 999.00 | | 11 673 999.00 | 11 673 999.00 |
FM Production stockée | | | -5 208 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 465 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 111 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 315 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 414.00 | |
GE Autres charges | | | 1 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 447 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 018 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 018 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 465 532.00 | 7 040 533.00 | | 6 465 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 447 110.00 | 7 425 974.00 | | 5 447 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 018 422.00 | -385 440.00 | | 1 018 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 390 000.00 | 2 390 000.00 | | 2 390 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980 877.00 | 1 980 877.00 | | 1 980 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 155 031.00 | 7 155 031.00 | | 7 155 031.00 |
UX Autres créances clients | 13 780 162.00 | | | 13 780 162.00 |
VB T. V. A. | 492 021.00 | | | 492 021.00 |
VC Groupe et associés | 385 440.00 | | | 385 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 885 733.00 | 2 885 733.00 | | 2 885 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 229.00 | | | 76 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 733 853.00 | 14 733 853.00 | | 14 733 853.00 |
VW T.V.A. | 1 361 207.00 | 1 361 207.00 | | 1 361 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 800 058.00 | 15 800 058.00 | | 15 800 058.00 |