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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BN En cours de production de biens | 386 314.00 | | 386 314.00 | 386 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168 376.00 | | 168 376.00 | 168 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 749 921.00 | | 2 749 921.00 | 2 749 921.00 |
BZ Autres créances | 896 605.00 | | 896 605.00 | 896 605.00 |
CF Disponibilités | 265 860.00 | | 265 860.00 | 265 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 867.00 | | 18 867.00 | 18 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 485 942.00 | | 4 485 942.00 | 4 485 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 485 942.00 | | 4 485 942.00 | 4 485 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 675.00 | -971 174.00 | | -318 675.00 |
DL TOTAL (I) | -317 675.00 | -970 174.00 | | -317 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 2 390 000.00 | | 1 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 524.00 | 79 177.00 | | 86 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 466 445.00 | 3 075 233.00 | | 2 466 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 288.00 | 1 027 347.00 | | 271 288.00 |
EA Autres dettes | 95 391.00 | 656 022.00 | | 95 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 883 969.00 | 5 367 833.00 | | 883 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 803 617.00 | 12 595 611.00 | | 4 803 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 485 942.00 | 11 625 437.00 | | 4 485 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 086 094.00 | | 5 086 094.00 | 5 086 094.00 |
FG Production vendue services | 25 659.00 | | 25 659.00 | 25 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 111 753.00 | | 5 111 753.00 | 5 111 753.00 |
FM Production stockée | | | -407 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 704 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 184 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 277.00 | |
GE Autres charges | | | 429 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 969 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -318 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 704 434.00 | 3 391 355.00 | | 4 704 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 023 108.00 | 4 362 530.00 | | 5 023 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -318 675.00 | -971 174.00 | | -318 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 466 445.00 | 2 466 445.00 | | 2 466 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 391.00 | 95 391.00 | | 95 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 883 969.00 | 883 969.00 | | 883 969.00 |
UX Autres créances clients | 2 749 921.00 | 2 749 921.00 | | 2 749 921.00 |
VB T. V. A. | 558 413.00 | 558 413.00 | | 558 413.00 |
VC Groupe et associés | 338 192.00 | 338 192.00 | | 338 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 867.00 | 18 867.00 | | 18 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 665 393.00 | 3 665 393.00 | | 3 665 393.00 |
VW T.V.A. | 271 031.00 | 271 031.00 | | 271 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 717 093.00 | 4 717 093.00 | | 4 717 093.00 |