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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BN En cours de production de biens | 793 648.00 | | 793 648.00 | 793 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170 848.00 | | 170 848.00 | 170 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 783 968.00 | | 9 783 968.00 | 9 783 968.00 |
BZ Autres créances | 591 109.00 | | 591 109.00 | 591 109.00 |
CF Disponibilités | 226 504.00 | | 226 504.00 | 226 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 360.00 | | 59 360.00 | 59 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 625 437.00 | | 11 625 437.00 | 11 625 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 625 437.00 | | 11 625 437.00 | 11 625 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -971 174.00 | 1 018 422.00 | | -971 174.00 |
DL TOTAL (I) | -970 174.00 | 1 019 422.00 | | -970 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 885 733.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 390 000.00 | 2 390 000.00 | | 2 390 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 177.00 | 24 447.00 | | 79 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 075 233.00 | 1 980 877.00 | | 3 075 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 027 347.00 | 1 380 416.00 | | 1 027 347.00 |
EA Autres dettes | 656 022.00 | 8 000.00 | | 656 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 367 833.00 | 7 155 031.00 | | 5 367 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 595 611.00 | 15 824 505.00 | | 12 595 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 625 437.00 | 16 843 927.00 | | 11 625 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 390 000.00 | | | 2 390 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 335 242.00 | | 4 335 242.00 | 4 335 242.00 |
FG Production vendue services | 94 257.00 | | 94 257.00 | 94 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 429 499.00 | | 4 429 499.00 | 4 429 499.00 |
FM Production stockée | | | -1 038 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 391 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 373 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 566 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 293 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -902 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -971 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 391 355.00 | 6 465 532.00 | | 3 391 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 362 530.00 | 5 447 110.00 | | 4 362 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -971 174.00 | 1 018 422.00 | | -971 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 390 000.00 | 2 390 000.00 | | 2 390 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 075 233.00 | 3 075 233.00 | | 3 075 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 367 833.00 | 5 367 833.00 | | 5 367 833.00 |
UX Autres créances clients | 9 783 968.00 | 9 783 968.00 | | 9 783 968.00 |
VB T. V. A. | 577 795.00 | 577 795.00 | | 577 795.00 |
VI Groupe et associés | 632 982.00 | 632 982.00 | | 632 982.00 |
VP Divers | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 360.00 | 59 360.00 | | 59 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 434 437.00 | 10 434 437.00 | | 10 434 437.00 |
VW T.V.A. | 1 027 347.00 | 1 027 347.00 | | 1 027 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 516 434.00 | 12 516 434.00 | | 12 516 434.00 |