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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 833.00 | 7 200.00 | 73 633.00 | 80 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 733.00 | 7 200.00 | 184 533.00 | 191 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
CF Disponibilités | 840 288.00 | | 840 288.00 | 840 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 588.00 | | 906 588.00 | 906 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 321.00 | 7 200.00 | 1 091 121.00 | 1 098 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 990.00 | | | 1 002 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 893.00 | | | 57 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 883.00 | | | 1 060 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 242.00 | | | 19 242.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 238.00 | | | 30 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 121.00 | | | 1 091 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 113 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 113 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 021 584.00 | | | 1 021 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 021 584.00 | | | 1 021 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999 991.00 | | | 999 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999 991.00 | | | 999 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 593.00 | | | 21 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 457.00 | | | 1 197 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 564.00 | | | 1 139 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 893.00 | | | 57 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 191 722.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 999 990.00 | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999 990.00 | 191 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 732.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 099 990.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 200.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 277.00 | 26 277.00 | | 26 277.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 300.00 | 66 300.00 | | 66 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 300.00 | 66 300.00 | | 66 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 237.00 | 30 237.00 | | 30 237.00 |