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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 238 898.00 | 18 182.00 | 220 716.00 | 238 898.00 |
040 Immobilisations financières | 4 300 000.00 | | 4 300 000.00 | 4 300 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 538 898.00 | 18 182.00 | 4 520 716.00 | 4 538 898.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
072 Créances – Autres | 60 091.00 | | 60 091.00 | 60 091.00 |
084 Disponibilités | 404 157.00 | | 404 157.00 | 404 157.00 |
092 Charges constatées d’avance | 34 206.00 | | 34 206.00 | 34 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 525 254.00 | | 525 254.00 | 525 254.00 |
110 Total général Actif | 5 064 152.00 | 18 182.00 | 5 045 970.00 | 5 064 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 002 990.00 | |
126 Réserve légale | | | 57 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 052 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 904 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 993 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 045 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 367 165.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 021 951.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 960.00 | | | 236 960.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 550.00 | | | 242 550.00 |
242 Autres charges externes. | 39 705.00 | | | 39 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 190 256.00 | | | 190 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 227.00 | | | 15 227.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 232.00 | | | 255 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 682.00 | | | -12 682.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 756.00 | | | 15 756.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -259.00 | | | -259.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 967.00 | | | -7 967.00 |