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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 439 731.00 | | 439 731.00 | 439 731.00 |
AP Constructions | 67 719.00 | 9 014.00 | 58 705.00 | 67 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 458.00 | 1 229.00 | 4 228.00 | 5 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 166.00 | 28 354.00 | 34 812.00 | 63 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 876 076.00 | 38 598.00 | 4 837 478.00 | 4 876 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
CF Disponibilités | 565 314.00 | | 565 314.00 | 565 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 869.00 | | 62 869.00 | 62 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 362.00 | | 635 362.00 | 635 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 511 439.00 | 38 598.00 | 5 472 840.00 | 5 511 439.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 300 000.00 | | 4 300 000.00 | 4 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 990.00 | 1 002 990.00 | | 1 002 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 893.00 | 57 893.00 | | 57 893.00 |
DH Report à nouveau | -7 966.00 | | | -7 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 993.00 | -7 966.00 | | 166 993.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 999.00 | 1 052 916.00 | | 1 222 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 694 109.00 | 3 904 658.00 | | 3 694 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 878.00 | 7 057.00 | | 302 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 597.00 | 13 155.00 | | 26 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 841.00 | 19 906.00 | | 176 841.00 |
EA Autres dettes | 49 414.00 | 48 275.00 | | 49 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 249 841.00 | 3 993 053.00 | | 4 249 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 472 840.00 | 5 045 969.00 | | 5 472 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 302 878.00 | | | 302 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 600 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 600 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 416.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 319.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 343.00 | 25 000.00 | | 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343.00 | 25 000.00 | | 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 755.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 755.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 343.00 | 9 244.00 | | 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 860.00 | -259.00 | | 54 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 345.00 | 267 550.00 | | 600 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 351.00 | 275 516.00 | | 433 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 993.00 | -7 966.00 | | 166 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 337 178.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 897.00 | | 337 178.00 | 238 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300 000.00 | | | 4 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 182.00 | 20 416.00 | | 18 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 182.00 | 20 416.00 | | 18 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 597.00 | 26 597.00 | | 26 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 244.00 | 28 244.00 | | 28 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 641.00 | 50 641.00 | | 50 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 414.00 | 49 414.00 | | 49 414.00 |
VB T. V. A. | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 694 109.00 | 680 765.00 | 2 285 432.00 | 3 694 109.00 |
VI Groupe et associés | 302 878.00 | 302 878.00 | | 302 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 049.00 | | | 228 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 869.00 | 62 869.00 | | 62 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 048.00 | 70 048.00 | | 70 048.00 |
VW T.V.A. | 87 759.00 | 87 759.00 | | 87 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 249 841.00 | 1 236 497.00 | 2 285 432.00 | 4 249 841.00 |