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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 840.00 | | 87 840.00 | 87 840.00 |
BZ Autres créances | 67 226.00 | | 67 226.00 | 67 226.00 |
CF Disponibilités | 11 803.00 | | 11 803.00 | 11 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 869.00 | | 166 869.00 | 166 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 869.00 | | 716 869.00 | 716 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 367.00 | | | 106 367.00 |
DL TOTAL (I) | 111 367.00 | | | 111 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 900.00 | | | 415 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 676.00 | | | 106 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 698.00 | | | 42 698.00 |
EA Autres dettes | 35 188.00 | | | 35 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 502.00 | | | 605 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 869.00 | | | 716 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 73 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 200.00 | | | 268 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 832.00 | | | 161 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 367.00 | | | 106 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 989.00 | 137 989.00 | | 137 989.00 |
UX Autres créances clients | 87 840.00 | 87 840.00 | | 87 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 900.00 | | | 415 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -415 900.00 | | | -415 900.00 |
VP Divers | 67 227.00 | 67 227.00 | | 67 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 698.00 | 42 698.00 | | 42 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 067.00 | 155 067.00 | | 155 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 503.00 | 189 603.00 | | 605 503.00 |