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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749.00 | 381.00 | 368.00 | 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 550 998.00 | | 550 998.00 | 550 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 747.00 | 381.00 | 551 366.00 | 551 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 414 544.00 | | 414 544.00 | 414 544.00 |
CF Disponibilités | 32 218.00 | | 32 218.00 | 32 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 763.00 | | 446 763.00 | 446 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 511.00 | 381.00 | 998 129.00 | 998 511.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 109 404.00 | 105 867.00 | | 109 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 866.00 | 3 537.00 | | 153 866.00 |
DL TOTAL (I) | 268 770.00 | 114 904.00 | | 268 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 322.00 | 359 617.00 | | 302 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 558.00 | 404 076.00 | | 369 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 999.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 478.00 | 69 640.00 | | 57 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 358.00 | 838 333.00 | | 729 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 129.00 | 953 238.00 | | 998 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 150 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 334.00 | 150 107.00 | | 302 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 468.00 | 146 570.00 | | 148 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 866.00 | 3 537.00 | | 153 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132.00 | 250.00 | | 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132.00 | 250.00 | | 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 478.00 | 57 478.00 | | 57 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 323.00 | 58 327.00 | 243 996.00 | 302 323.00 |
VI Groupe et associés | 366 321.00 | 366 321.00 | | 366 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 295.00 | | | 57 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 545.00 | 1.00 | 414 545.00 | 414 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 545.00 | 1.00 | 414 544.00 | 414 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 359.00 | 485 363.00 | 243 996.00 | 729 359.00 |