| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749.00 | 131.00 | 618.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 749.00 | 131.00 | 550 618.00 | 550 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 198 353.00 | | 198 353.00 | 198 353.00 |
CF Disponibilités | 24 266.00 | | 24 266.00 | 24 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 620.00 | | 402 620.00 | 402 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 370.00 | 131.00 | 953 238.00 | 953 370.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 105 867.00 | | | 105 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 537.00 | 106 367.00 | | 3 537.00 |
DL TOTAL (I) | 114 904.00 | 111 367.00 | | 114 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 617.00 | 415 900.00 | | 359 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 076.00 | 106 676.00 | | 404 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 999.00 | 5 040.00 | | 4 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 640.00 | 42 698.00 | | 69 640.00 |
EA Autres dettes | | 35 188.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 838 333.00 | 605 502.00 | | 838 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 238.00 | 716 869.00 | | 953 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 150 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 107.00 | 268 200.00 | | 150 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 570.00 | 161 832.00 | | 146 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 537.00 | 106 367.00 | | 3 537.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 618.00 | 64 035.00 | 295 583.00 | 359 618.00 |
VI Groupe et associés | 400 839.00 | 400 839.00 | | 400 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 640.00 | 69 640.00 | | 69 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 354.00 | 198 354.00 | | 198 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 354.00 | 378 354.00 | | 378 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 334.00 | 542 751.00 | 295 583.00 | 838 334.00 |