| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 318.00 | 100 318.00 | | 100 318.00 |
AH Fonds commercial | 261 907.00 | | 261 907.00 | 261 907.00 |
AN Terrains | 9 805.00 | 5 770.00 | 4 035.00 | 9 805.00 |
AP Constructions | 1 124 301.00 | 853 876.00 | 270 426.00 | 1 124 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850 734.00 | 1 777 483.00 | 73 251.00 | 1 850 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 722.00 | 480 534.00 | 71 188.00 | 551 722.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 956 442.00 | 3 217 981.00 | 738 461.00 | 3 956 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355 164.00 | | 355 164.00 | 355 164.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 154.00 | | 96 154.00 | 96 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 158.00 | | 20 158.00 | 20 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 721.00 | 15 170.00 | 744 551.00 | 759 721.00 |
BZ Autres créances | 143 252.00 | | 143 252.00 | 143 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 694 735.00 | | 2 694 735.00 | 2 694 735.00 |
CF Disponibilités | 1 045 276.00 | | 1 045 276.00 | 1 045 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 990.00 | | 39 990.00 | 39 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 154 450.00 | 15 170.00 | 5 139 280.00 | 5 154 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 110 891.00 | 3 233 151.00 | 5 877 740.00 | 9 110 891.00 |
CU Autres participations | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 752 029.00 | | | 3 752 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 603.00 | | | 324 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
DL TOTAL (I) | 4 303 963.00 | | | 4 303 963.00 |
DP Provisions pour risques | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 525.00 | | | 24 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 312.00 | | | 141 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 322.00 | | | 737 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 504.00 | | | 616 504.00 |
EA Autres dettes | 40 573.00 | | | 40 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 252.00 | | | 1 549 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 877 740.00 | | | 5 877 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 548 327.00 | | | 1 548 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 912 877.00 | 63.00 | 7 912 940.00 | 7 912 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 912 877.00 | 63.00 | 7 912 940.00 | 7 912 877.00 |
FM Production stockée | | | 5 312.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 981 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 941 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 386 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 109 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 785 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 805.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 525.00 | |
GE Autres charges | | | 11 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 552 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 331.00 | | | 107 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 123.00 | | | 125 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 123.00 | | | 125 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 792.00 | | | -17 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 744.00 | | | 138 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 141 220.00 | | | 8 141 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 816 617.00 | | | 7 816 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 603.00 | | | 324 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 947 554.00 | | 33 413.00 | 3 947 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 525.00 | 3 956 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 525.00 | 3 543 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 225.00 | | | 362 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 535 203.00 | | 32 613.00 | 3 535 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 125.00 | | 800.00 | 50 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 062 799.00 | 179 706.00 | 24 525.00 | 3 062 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 929.00 | 8 388.00 | | 91 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 970 870.00 | 171 318.00 | 24 525.00 | 2 970 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 903.00 | 9 014.00 | 6 903.00 | 6 903.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 525.00 | 24 525.00 | 127 525.00 | 127 525.00 |
6T Sur comptes clients | 12 473.00 | 9 805.00 | 7 108.00 | 12 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 473.00 | 9 805.00 | 7 108.00 | 12 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 998.00 | 34 330.00 | 134 633.00 | 139 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 330.00 | 34 633.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 321.00 | 737 321.00 | | 737 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 533.00 | 221 533.00 | | 221 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 555.00 | 306 555.00 | | 306 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 573.00 | 40 573.00 | | 40 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
UX Autres créances clients | 730 102.00 | 730 102.00 | | 730 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 618.00 | 29 618.00 | | 29 618.00 |
VB T. V. A. | 23 482.00 | 23 482.00 | | 23 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 949.00 | 11 024.00 | 925.00 | 11 949.00 |
VI Groupe et associés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 180.00 | 82 180.00 | | 82 180.00 |
VP Divers | 35 241.00 | 35 241.00 | | 35 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 990.00 | 39 990.00 | | 39 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 262.00 | 942 962.00 | 50 300.00 | 993 262.00 |
VW T.V.A. | 80 313.00 | 80 313.00 | | 80 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 940.00 | 1 407 015.00 | 925.00 | 1 407 940.00 |