| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 295.00 | 89 787.00 | 19 507.00 | 109 295.00 |
AH Fonds commercial | 261 907.00 | | 261 907.00 | 261 907.00 |
AN Terrains | 9 805.00 | 8 187.00 | 1 618.00 | 9 805.00 |
AP Constructions | 1 344 475.00 | 1 013 235.00 | 331 240.00 | 1 344 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 916 205.00 | 1 843 544.00 | 72 661.00 | 1 916 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 217.00 | 496 109.00 | 82 108.00 | 578 217.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 960.00 | | 51 960.00 | 51 960.00 |
AX Avances et acomptes | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 329 111.00 | 3 450 863.00 | 878 248.00 | 4 329 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 378 435.00 | | 378 435.00 | 378 435.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 184.00 | | 111 184.00 | 111 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 221.00 | 18 747.00 | 782 474.00 | 801 221.00 |
BZ Autres créances | 193 142.00 | | 193 142.00 | 193 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 366 047.00 | | 2 366 047.00 | 2 366 047.00 |
CF Disponibilités | 1 110 588.00 | | 1 110 588.00 | 1 110 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 157.00 | | 27 157.00 | 27 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 990 656.00 | 18 747.00 | 4 971 909.00 | 4 990 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 319 767.00 | 3 469 610.00 | 5 850 157.00 | 9 319 767.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 375 097.00 | | | 3 375 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 852.00 | | | 431 852.00 |
DL TOTAL (I) | 4 026 949.00 | | | 4 026 949.00 |
DP Provisions pour risques | 19 535.00 | | | 19 535.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 487.00 | | | 29 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 969.00 | | | 167 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 272.00 | | | 797 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 319.00 | | | 714 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
EA Autres dettes | 34 337.00 | | | 34 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 721.00 | | | 1 793 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 850 157.00 | | | 5 850 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 793 721.00 | | | 1 793 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 204 024.00 | 30 665.00 | 9 234 690.00 | 9 204 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 204 024.00 | 30 665.00 | 9 234 690.00 | 9 204 024.00 |
FM Production stockée | | | 15 882.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 294 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 580 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 629 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 404 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 880 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 487.00 | |
GE Autres charges | | | 4 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 759 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 122.00 | | | 174 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 364 975.00 | | | 9 364 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 933 123.00 | | | 8 933 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 852.00 | | | 431 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 254 532.00 | | 142 284.00 | 4 254 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 50 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 706.00 | 4 329 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 532.00 | 371 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 574.00 | 3 907 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 225.00 | | 26 508.00 | 362 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 841 382.00 | | 115 776.00 | 3 841 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 925.00 | | | 50 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 380 027.00 | 137 941.00 | 67 106.00 | 3 380 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 318.00 | 7 001.00 | 17 532.00 | 100 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 279 710.00 | 130 940.00 | 49 574.00 | 3 279 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 979.00 | 9 952.00 | 9 979.00 | 9 979.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 795.00 | 29 487.00 | 27 795.00 | 27 795.00 |
6T Sur comptes clients | 15 832.00 | 2 915.00 | | 15 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 832.00 | 2 915.00 | | 15 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 627.00 | 32 402.00 | 27 795.00 | 43 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 402.00 | 27 795.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 272.00 | 797 272.00 | | 797 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 432.00 | 276 432.00 | | 276 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 643.00 | 350 643.00 | | 350 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 337.00 | 34 337.00 | | 34 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
UX Autres créances clients | 777 200.00 | 777 200.00 | | 777 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 021.00 | 8.00 | 24 021.00 | 24 021.00 |
VB T. V. A. | 27 548.00 | 27 548.00 | | 27 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 813.00 | 121 813.00 | | 121 813.00 |
VP Divers | 40 480.00 | 40 480.00 | | 40 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 157.00 | 27 157.00 | | 27 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 819.00 | 997 498.00 | 74 321.00 | 1 071 819.00 |
VW T.V.A. | 75 437.00 | 75 437.00 | | 75 437.00 |