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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 318.00 | 100 318.00 | | 100 318.00 |
AH Fonds commercial | 261 907.00 | | 261 907.00 | 261 907.00 |
AN Terrains | 9 805.00 | 7 381.00 | 2 424.00 | 9 805.00 |
AP Constructions | 1 345 881.00 | 959 181.00 | 386 700.00 | 1 345 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 914 476.00 | 1 833 568.00 | 80 908.00 | 1 914 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 220.00 | 479 580.00 | 91 641.00 | 571 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 254 532.00 | 3 380 027.00 | 874 505.00 | 4 254 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 347 232.00 | | 347 232.00 | 347 232.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 302.00 | | 95 302.00 | 95 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 345.00 | 15 832.00 | 805 513.00 | 821 345.00 |
BZ Autres créances | 135 137.00 | | 135 137.00 | 135 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 299 779.00 | | 2 299 779.00 | 2 299 779.00 |
CF Disponibilités | 1 049 250.00 | | 1 049 250.00 | 1 049 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 815.00 | | 24 815.00 | 24 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 773 919.00 | 15 832.00 | 4 758 087.00 | 4 773 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 028 451.00 | 3 395 859.00 | 5 632 592.00 | 9 028 451.00 |
CU Autres participations | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 075 958.00 | | | 3 075 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 138.00 | | | 497 138.00 |
DL TOTAL (I) | 3 793 097.00 | | | 3 793 097.00 |
DP Provisions pour risques | 17 816.00 | | | 17 816.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 795.00 | | | 27 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 791.00 | | | 205 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 070.00 | | | 836 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 571.00 | | | 731 571.00 |
EA Autres dettes | 36 488.00 | | | 36 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 811 700.00 | | | 1 811 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 632 592.00 | | | 5 632 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 811 700.00 | | | 1 811 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 947 191.00 | | 8 947 191.00 | 8 947 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 947 191.00 | | 8 947 191.00 | 8 947 191.00 |
FM Production stockée | | | 4 848.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 016 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 344 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 677 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 225 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 822 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 789.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 795.00 | |
GE Autres charges | | | 24 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 386 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 552.00 | | | 18 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 501.00 | | | 216 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 102 534.00 | | | 9 102 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 605 396.00 | | | 8 605 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 138.00 | | | 497 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 210 376.00 | | 129 972.00 | 4 210 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 867.00 | 79 949.00 | 4 254 532.00 | 5 867.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 867.00 | 79 949.00 | 3 841 382.00 | 5 867.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 225.00 | | | 362 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 797 226.00 | | 129 972.00 | 3 797 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 925.00 | | | 50 925.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 326 869.00 | 133 108.00 | 79 949.00 | 3 326 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 318.00 | | | 100 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 226 551.00 | 133 108.00 | 79 949.00 | 3 226 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 428.00 | 27 795.00 | 24 428.00 | 24 428.00 |
6T Sur comptes clients | 28 787.00 | 5 789.00 | 18 744.00 | 28 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 787.00 | 5 789.00 | 18 744.00 | 28 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 215.00 | 33 584.00 | 43 172.00 | 53 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 584.00 | 43 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 070.00 | 836 070.00 | | 836 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 902.00 | 263 902.00 | | 263 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 293.00 | 388 293.00 | | 388 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 488.00 | 36 488.00 | | 36 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
UX Autres créances clients | 800 214.00 | 800 214.00 | | 800 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 129.00 | 21 129.00 | | 21 129.00 |
VB T. V. A. | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 925.00 | | | 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 323.00 | 64 323.00 | | 64 323.00 |
VP Divers | 42 967.00 | 42 967.00 | | 42 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 815.00 | 24 815.00 | | 24 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 596.00 | 981 296.00 | 50 300.00 | 1 031 596.00 |
VW T.V.A. | 69 358.00 | 69 358.00 | | 69 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 909.00 | 1 605 909.00 | | 1 605 909.00 |