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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 330.00 | 53 330.00 | | 53 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 641 867.00 | 1 393 662.00 | 248 205.00 | 1 641 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 576.00 | 194 123.00 | 139 454.00 | 333 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 034 490.00 | 1 641 114.00 | 393 376.00 | 2 034 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 004.00 | 13 374.00 | 512 630.00 | 526 004.00 |
BZ Autres créances | 90 823.00 | | 90 823.00 | 90 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 100.00 | | 50 100.00 | 50 100.00 |
CF Disponibilités | 585 380.00 | | 585 380.00 | 585 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 307.00 | 13 374.00 | 1 238 934.00 | 1 252 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 286 798.00 | 1 654 488.00 | 1 632 310.00 | 3 286 798.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 480.00 | 384 480.00 | | 384 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 448.00 | 38 448.00 | | 38 448.00 |
DH Report à nouveau | 18 835.00 | 18 835.00 | | 18 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 194.00 | 507 353.00 | | 408 194.00 |
DL TOTAL (I) | 849 957.00 | 949 116.00 | | 849 957.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 803.00 | 79 347.00 | | 181 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 404.00 | 74 861.00 | | 175 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 017.00 | 438 748.00 | | 414 017.00 |
EA Autres dettes | 5 129.00 | 306.00 | | 5 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 353.00 | 593 262.00 | | 776 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 310.00 | 1 542 378.00 | | 1 632 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 176.00 | 544 151.00 | | 655 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 816 850.00 | | 217 640.00 | 1 816 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 034 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 975 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 330.00 | | | 53 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 757 815.00 | | 217 629.00 | 1 757 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 705.00 | | 12.00 | 5 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 448 808.00 | 192 306.00 | | 1 448 808.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 330.00 | | | 53 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 395 479.00 | 192 306.00 | | 1 395 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 532.00 | 5 351.00 | 509.00 | 8 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 532.00 | 5 351.00 | 509.00 | 8 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 532.00 | 11 351.00 | 509.00 | 8 532.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 351.00 | 509.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 404.00 | 175 404.00 | | 175 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 068.00 | 131 068.00 | | 131 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 195.00 | 135 195.00 | | 135 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
UX Autres créances clients | 510 964.00 | 510 964.00 | | 510 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
VB T. V. A. | 25 704.00 | 25 704.00 | | 25 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 803.00 | 60 626.00 | 121 177.00 | 181 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 543.00 | | | 47 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 119.00 | 65 119.00 | | 65 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 936.00 | 22 936.00 | | 22 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 449.00 | 616 827.00 | 5 621.00 | 622 449.00 |
VW T.V.A. | 124 819.00 | 124 819.00 | | 124 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 353.00 | 655 176.00 | 121 177.00 | 776 353.00 |