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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 279.00 | 43 176.00 | 103.00 | 43 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 761 884.00 | 1 522 893.00 | 238 991.00 | 1 761 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 332.00 | 215 090.00 | 172 242.00 | 387 332.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 173.00 | | 58 173.00 | 58 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 430.00 | | 21 430.00 | 21 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 273 194.00 | 1 781 159.00 | 492 035.00 | 2 273 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 861.00 | 3 660.00 | 575 201.00 | 578 861.00 |
BZ Autres créances | 16 628.00 | | 16 628.00 | 16 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 100.00 | | 50 100.00 | 50 100.00 |
CF Disponibilités | 530 177.00 | | 530 177.00 | 530 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 766.00 | 3 660.00 | 1 172 106.00 | 1 175 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 448 960.00 | 1 784 819.00 | 1 664 141.00 | 3 448 960.00 |
CU Autres participations | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 480.00 | | | 384 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 448.00 | | | 38 448.00 |
DH Report à nouveau | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 622.00 | | | 409 622.00 |
DL TOTAL (I) | 850 890.00 | | | 850 890.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 177.00 | | | 121 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 217.00 | | | 174 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 009.00 | | | 474 009.00 |
EA Autres dettes | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 251.00 | | | 781 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 141.00 | | | 1 664 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 282.00 | | | 708 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 115 467.00 | 183 873.00 | 3 299 340.00 | 3 115 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 115 467.00 | 183 873.00 | 3 299 340.00 | 3 115 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 324 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195.00 | |
GE Autres charges | | | 9 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 638 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 685 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 685 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 786.00 | | | 14 786.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 068.00 | | | 38 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 068.00 | | | -32 068.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 473.00 | | | 81 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 626.00 | | | 162 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 331 803.00 | | | 3 331 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 922 181.00 | | | 2 922 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 622.00 | | | 409 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 034 490.00 | | 297 489.00 | 2 034 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 786.00 | 2 273 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 776.00 | 43 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 010.00 | 2 149 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 330.00 | | 725.00 | 53 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 975 443.00 | | 221 783.00 | 1 975 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 717.00 | | 74 982.00 | 5 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 641 114.00 | 198 831.00 | 58 786.00 | 1 641 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 330.00 | 622.00 | 10 776.00 | 53 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 587 785.00 | 198 209.00 | 48 010.00 | 1 587 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 32 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 374.00 | 195.00 | 9 909.00 | 13 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 374.00 | 195.00 | 9 909.00 | 13 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 374.00 | 32 195.00 | 15 909.00 | 19 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195.00 | 9 909.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 000.00 | 6 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 217.00 | 174 217.00 | | 174 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 126.00 | 165 126.00 | | 165 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 364.00 | 105 364.00 | | 105 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 521.00 | 66 521.00 | | 66 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 173.00 | | 58 173.00 | 58 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 430.00 | | 21 430.00 | 21 430.00 |
UX Autres créances clients | 574 473.00 | 574 473.00 | | 574 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VB T. V. A. | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 177.00 | 48 209.00 | 72 968.00 | 121 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 626.00 | | | 60 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 092.00 | 595 489.00 | 79 603.00 | 675 092.00 |
VW T.V.A. | 123 128.00 | 123 128.00 | | 123 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 251.00 | 708 282.00 | 72 968.00 | 781 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 562.00 | | | 52 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 527.00 | | | 36 527.00 |
ST Autres comptes | 452 814.00 | | | 452 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 167.00 | | | 181 167.00 |
YT Sous‐traitance | 131 696.00 | | | 131 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 117.00 | | | 24 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 679.00 | | | 76 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 626 214.00 | | | 626 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 183.00 | | | 157 183.00 |
ZE Dividendes | 408 688.00 | | | 408 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 802 204.00 | | | 802 204.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |