| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 281.00 | 35 270.00 | 11.00 | 35 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 789 880.00 | 1 636 323.00 | 153 557.00 | 1 789 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 598.00 | 289 169.00 | 198 429.00 | 487 598.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 862.00 | | 58 862.00 | 58 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 442.00 | | 21 442.00 | 21 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 394 158.00 | 1 960 763.00 | 433 396.00 | 2 394 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 793.00 | 384.00 | 675 410.00 | 675 793.00 |
BZ Autres créances | 319 673.00 | | 319 673.00 | 319 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 720.00 | | 50 720.00 | 50 720.00 |
CF Disponibilités | 1 095 955.00 | | 1 095 955.00 | 1 095 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 142 669.00 | 384.00 | 2 142 285.00 | 2 142 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 536 827.00 | 1 961 146.00 | 2 575 681.00 | 4 536 827.00 |
CU Autres participations | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 480.00 | 384 480.00 | | 384 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 448.00 | 38 448.00 | | 38 448.00 |
DH Report à nouveau | 427 962.00 | 18 340.00 | | 427 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 063.00 | 409 622.00 | | 352 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 953.00 | 850 890.00 | | 1 202 953.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 050.00 | 121 177.00 | | 841 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 208.00 | 174 217.00 | | 110 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 469.00 | 474 009.00 | | 421 469.00 |
EA Autres dettes | | 11 847.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 372 728.00 | 781 251.00 | | 1 372 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 575 681.00 | 1 664 141.00 | | 2 575 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 314 421.00 | 708 282.00 | | 1 314 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 832 931.00 | 240 147.00 | 3 073 078.00 | 2 832 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 832 931.00 | 240 147.00 | 3 073 078.00 | 2 832 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 107 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227.00 | |
GE Autres charges | | | 1 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 589 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 575.00 | 14 786.00 | | 23 575.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 000.00 | 6 000.00 | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | 6 000.00 | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 535.00 | 6 000.00 | | 18 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 535.00 | 38 068.00 | | 18 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 465.00 | -32 068.00 | | 13 465.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 733.00 | 81 473.00 | | 59 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 576.00 | 162 626.00 | | 121 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 142 472.00 | 3 331 803.00 | | 3 142 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 790 409.00 | 2 922 181.00 | | 2 790 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 063.00 | 409 622.00 | | 352 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 273 194.00 | | 130 887.00 | 2 273 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 923.00 | 2 394 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 798.00 | 35 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 125.00 | 2 277 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 279.00 | | 800.00 | 43 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 149 216.00 | | 129 387.00 | 2 149 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 699.00 | | 701.00 | 80 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 781 159.00 | 189 526.00 | 9 923.00 | 1 781 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 176.00 | 892.00 | 8 798.00 | 43 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 737 984.00 | 188 634.00 | 1 125.00 | 1 737 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 660.00 | 227.00 | 3 503.00 | 3 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 660.00 | 227.00 | 3 503.00 | 3 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 660.00 | 227.00 | 35 503.00 | 35 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 227.00 | 35 503.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 208.00 | 110 208.00 | | 110 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 322.00 | 141 322.00 | | 141 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 241.00 | 95 241.00 | | 95 241.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 862.00 | | 58 862.00 | 58 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 442.00 | | 21 442.00 | 21 442.00 |
UX Autres créances clients | 675 335.00 | 675 335.00 | | 675 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VB T. V. A. | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
VC Groupe et associés | 256 418.00 | | 256 418.00 | 256 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 050.00 | 782 744.00 | 58 306.00 | 841 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 127.00 | | | 30 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 384.00 | 38 384.00 | | 38 384.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 923.00 | 47 923.00 | | 47 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 770.00 | 739 049.00 | 336 721.00 | 1 075 770.00 |
VW T.V.A. | 136 984.00 | 136 984.00 | | 136 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 728.00 | 1 314 421.00 | 58 306.00 | 1 372 728.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 839.00 | | | 57 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 102.00 | | | 58 102.00 |
ST Autres comptes | 396 240.00 | | | 396 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 226 980.00 | | | 226 980.00 |
YT Sous‐traitance | 123 521.00 | | | 123 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 353.00 | | | 24 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 192.00 | | | 82 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 469 698.00 | | | 469 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 869.00 | | | 128 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 804 842.00 | | | 804 842.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |