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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 321 197.00 | 59 828.00 | 261 369.00 | 321 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 726.00 | 267 458.00 | 163 268.00 | 430 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 258.00 | | 27 258.00 | 27 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 202.00 | 331 292.00 | 451 910.00 | 783 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 569.00 | | 68 569.00 | 68 569.00 |
BZ Autres créances | 63 512.00 | | 63 512.00 | 63 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 232.00 | | 50 232.00 | 50 232.00 |
CF Disponibilités | 88 882.00 | | 88 882.00 | 88 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 599.00 | | 11 599.00 | 11 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 793.00 | | 282 793.00 | 282 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 996.00 | 331 292.00 | 734 703.00 | 1 065 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 163 107.00 | 248 536.00 | | 163 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 036.00 | -85 428.00 | | -105 036.00 |
DL TOTAL (I) | 74 841.00 | 179 877.00 | | 74 841.00 |
DP Provisions pour risques | | 62 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 62 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 435.00 | 140 689.00 | | 58 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 815.00 | | | 447 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 676.00 | 393 321.00 | | 89 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 936.00 | 86 779.00 | | 63 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 863.00 | 620 789.00 | | 659 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 703.00 | 863 166.00 | | 734 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 711 325.00 | |
FD Production vendue biens | | | 614 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 325 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 708 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 055.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 947.00 | |
GE Autres charges | | | 1 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 478.00 | 28 775.00 | | 70 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 495.00 | 90 310.00 | | 126 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 017.00 | -61 535.00 | | -56 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -335.00 | | | -335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 843.00 | 2 407 760.00 | | 1 490 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 879.00 | 2 493 189.00 | | 1 595 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 036.00 | -85 428.00 | | -105 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 654.00 | | 98 093.00 | 916 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 545.00 | 783 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125 000.00 | 321 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 545.00 | 434 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 197.00 | | | 446 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 340.00 | | 97 938.00 | 443 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 117.00 | | 155.00 | 27 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 481.00 | 177 528.00 | 231 545.00 | 325 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 125 000.00 | 125 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 481.00 | 52 528.00 | 106 545.00 | 325 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 62 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 676.00 | 89 676.00 | | 89 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 815.00 | 447 815.00 | | 447 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 258.00 | | 27 258.00 | 27 258.00 |
UX Autres créances clients | 68 569.00 | 68 569.00 | | 68 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 217.00 | 45 872.00 | 12 345.00 | 58 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 040.00 | | | 82 040.00 |
VP Divers | 63 512.00 | 63 512.00 | | 63 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 936.00 | 63 936.00 | | 63 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 938.00 | 143 680.00 | 27 258.00 | 170 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 863.00 | 647 518.00 | 12 345.00 | 659 863.00 |