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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 321 197.00 | 89 742.00 | 231 455.00 | 321 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 382.00 | 379 098.00 | 61 284.00 | 440 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 977.00 | | 24 977.00 | 24 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 578.00 | 472 847.00 | 317 731.00 | 790 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 751.00 | | 58 751.00 | 58 751.00 |
BZ Autres créances | 30 322.00 | | 30 322.00 | 30 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 360.00 | | 29 360.00 | 29 360.00 |
CF Disponibilités | 156 883.00 | | 156 883.00 | 156 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 020.00 | | 291 020.00 | 291 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 597.00 | 472 847.00 | 608 751.00 | 1 081 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 977.00 | | | 24 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -83 488.00 | -381.00 | | -83 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 650.00 | -83 107.00 | | -37 650.00 |
DL TOTAL (I) | -104 369.00 | -66 719.00 | | -104 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 124.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 511.00 | 428 356.00 | | 533 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 942.00 | 124 146.00 | | 136 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 928.00 | 46 121.00 | | 38 928.00 |
EA Autres dettes | 3 628.00 | 11.00 | | 3 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 120.00 | 598 758.00 | | 713 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 751.00 | 532 039.00 | | 608 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 120.00 | 598 758.00 | | 713 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 124.00 | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 172.00 | | 377 172.00 | 377 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 172.00 | | 377 172.00 | 377 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 554.00 | |
GE Autres charges | | | 1 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 805.00 | 35 291.00 | | 2 805.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 221.00 | 898.00 | | 1 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 3 534.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 315.00 | 3 534.00 | | 4 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -3 534.00 | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 815.00 | 378 656.00 | | 393 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 466.00 | 461 763.00 | | 431 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 650.00 | -83 107.00 | | -37 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 388.00 | | | 444 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 550.00 | 27 554.00 | | 355 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 550.00 | 27 554.00 | | 355 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 89 742.00 | | | 89 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 742.00 | | | 89 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 742.00 | | | 89 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 942.00 | 136 942.00 | | 136 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 977.00 | 24 977.00 | | 24 977.00 |
UX Autres créances clients | 58 751.00 | 58 751.00 | | 58 751.00 |
VB T. V. A. | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 533 511.00 | 533 511.00 | | 533 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 229.00 | 26 229.00 | | 26 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 425.00 | 128 425.00 | | 128 425.00 |
VW T.V.A. | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 120.00 | 713 120.00 | | 713 120.00 |