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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 321 197.00 | 89 742.00 | 231 455.00 | 321 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 382.00 | 314 239.00 | 126 143.00 | 440 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 942.00 | | 28 942.00 | 28 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 542.00 | 407 988.00 | 386 555.00 | 794 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 522.00 | | 60 522.00 | 60 522.00 |
BZ Autres créances | 23 999.00 | | 23 999.00 | 23 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 360.00 | | 29 360.00 | 29 360.00 |
CF Disponibilités | 130 065.00 | | 130 065.00 | 130 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 925.00 | | 253 925.00 | 253 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 468.00 | 407 988.00 | 640 480.00 | 1 048 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 58 071.00 | 163 107.00 | | 58 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 452.00 | -105 036.00 | | -58 452.00 |
DL TOTAL (I) | 16 389.00 | 74 841.00 | | 16 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 482.00 | 58 435.00 | | 12 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 191.00 | 447 815.00 | | 426 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 672.00 | 89 676.00 | | 129 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 747.00 | 63 936.00 | | 55 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 092.00 | 659 863.00 | | 624 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 480.00 | 734 703.00 | | 640 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 202.00 | | 11 340.00 | 783 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 197.00 | | | 321 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 732.00 | | 9 656.00 | 434 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 273.00 | | 1 684.00 | 27 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 464.00 | 46 781.00 | | 271 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 464.00 | 46 781.00 | | 271 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 672.00 | 129 672.00 | | 129 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 747.00 | 55 747.00 | | 55 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 953.00 | 423 953.00 | | 423 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 942.00 | | 28 942.00 | 28 942.00 |
UX Autres créances clients | 60 522.00 | 60 522.00 | | 60 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
VI Groupe et associés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 999.00 | 23 999.00 | | 23 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 442.00 | 94 500.00 | 28 942.00 | 123 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 092.00 | 624 092.00 | | 624 092.00 |