| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 130.00 | 25 858.00 | 272.00 | 26 130.00 |
AH Fonds commercial | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 251.00 | 67 375.00 | 36 876.00 | 104 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 074.00 | 93 233.00 | 328 840.00 | 422 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 777.00 | 52 714.00 | 216 063.00 | 268 777.00 |
BZ Autres créances | 36 670.00 | | 36 670.00 | 36 670.00 |
CF Disponibilités | 451 799.00 | | 451 799.00 | 451 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 464.00 | | 14 464.00 | 14 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 818.00 | 52 714.00 | 721 104.00 | 773 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 892.00 | 145 947.00 | 1 049 945.00 | 1 195 892.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 133 715.00 | 14 840.00 | | 133 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 213.00 | 118 876.00 | | 131 213.00 |
DL TOTAL (I) | 285 828.00 | 154 615.00 | | 285 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 960.00 | 379 066.00 | | 320 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 030.00 | 8 051.00 | | 5 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 827.00 | 84 449.00 | | 120 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 808.00 | 101 401.00 | | 119 808.00 |
EA Autres dettes | 17 891.00 | 7 256.00 | | 17 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 601.00 | 169 839.00 | | 179 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 116.00 | 750 062.00 | | 764 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 945.00 | 904 677.00 | | 1 049 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 796 659.00 | | 796 659.00 | 796 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 659.00 | | 796 659.00 | 796 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 714.00 | |
GE Autres charges | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 64.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 64.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 965.00 | 1 447.00 | | 5 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 021.00 | 859 164.00 | | 903 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 808.00 | 740 288.00 | | 771 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 213.00 | 118 876.00 | | 131 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 925.00 | 52 714.00 | 80 925.00 | 80 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 925.00 | 52 714.00 | 80 925.00 | 80 925.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 827.00 | 120 827.00 | | 120 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 601.00 | 179 601.00 | | 179 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 960.00 | 58 566.00 | 237 337.00 | 320 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 807.00 | 119 807.00 | | 119 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 461.00 | 319 911.00 | 7 550.00 | 327 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 116.00 | 501 722.00 | 237 337.00 | 764 116.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |