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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
AH Fonds commercial | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 229.00 | 90 826.00 | 18 402.00 | 109 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 626.00 | 110 931.00 | 310 695.00 | 421 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 351 980.00 | 36 370.00 | 315 610.00 | 351 980.00 |
BZ Autres créances | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
CF Disponibilités | 428 597.00 | | 428 597.00 | 428 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 070.00 | | 16 070.00 | 16 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 769.00 | 36 370.00 | 780 399.00 | 816 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 395.00 | 147 301.00 | 1 091 094.00 | 1 238 395.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 218 368.00 | 164 928.00 | | 218 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 966.00 | 93 440.00 | | 141 966.00 |
DL TOTAL (I) | 381 234.00 | 279 268.00 | | 381 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 126.00 | 262 501.00 | | 233 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 51.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 733.00 | 111 274.00 | | 110 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 379.00 | 110 341.00 | | 93 379.00 |
EA Autres dettes | 78 713.00 | 15 598.00 | | 78 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 897.00 | 171 406.00 | | 193 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 860.00 | 671 171.00 | | 709 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 094.00 | 950 438.00 | | 1 091 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 883 910.00 | | 883 910.00 | 883 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 910.00 | | 883 910.00 | 883 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 370.00 | |
GE Autres charges | | | 9 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 722.00 | 186.00 | | 4 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 722.00 | 186.00 | | 4 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 632.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 632.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 722.00 | -15 446.00 | | 4 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 349.00 | 5 597.00 | | 11 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 135.00 | 934 419.00 | | 975 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 169.00 | 840 979.00 | | 833 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 966.00 | 93 440.00 | | 141 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 003.00 | 13 004.00 | 11 076.00 | 109 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 130.00 | | 6 026.00 | 26 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 873.00 | 13 004.00 | 5 050.00 | 82 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 720.00 | 36 370.00 | 48 720.00 | 48 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 733.00 | 110 733.00 | | 110 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 379.00 | 93 379.00 | | 93 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 713.00 | 78 713.00 | | 78 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 897.00 | 193 897.00 | | 193 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 126.00 | 88 676.00 | 144 450.00 | 233 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388 172.00 | 388 172.00 | | 388 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 322.00 | 388 172.00 | 8 150.00 | 396 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 860.00 | 565 411.00 | 144 450.00 | 709 860.00 |