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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 130.00 | 26 130.00 | | 26 130.00 |
AH Fonds commercial | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 810.00 | 82 873.00 | 29 937.00 | 112 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 632.00 | 109 003.00 | 321 629.00 | 430 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 920.00 | 48 720.00 | 271 200.00 | 319 920.00 |
BZ Autres créances | 27 960.00 | | 27 960.00 | 27 960.00 |
CF Disponibilités | 315 074.00 | | 315 074.00 | 315 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 975.00 | | 12 975.00 | 12 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 529.00 | 48 720.00 | 628 809.00 | 677 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 161.00 | 157 723.00 | 950 438.00 | 1 108 161.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 164 928.00 | 133 715.00 | | 164 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 440.00 | 131 213.00 | | 93 440.00 |
DL TOTAL (I) | 279 268.00 | 285 828.00 | | 279 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 501.00 | 320 960.00 | | 262 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 5 030.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 274.00 | 120 827.00 | | 111 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 341.00 | 119 808.00 | | 110 341.00 |
EA Autres dettes | 15 598.00 | 17 891.00 | | 15 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 406.00 | 179 601.00 | | 171 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 171.00 | 764 116.00 | | 671 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 438.00 | 1 049 945.00 | | 950 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 848 846.00 | | 848 846.00 | 848 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 846.00 | | 848 846.00 | 848 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 720.00 | |
GE Autres charges | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186.00 | | | 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 446.00 | | | -15 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 597.00 | 5 965.00 | | 5 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 419.00 | 903 021.00 | | 934 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 979.00 | 771 808.00 | | 840 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 440.00 | 131 213.00 | | 93 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 233.00 | 15 769.00 | | 93 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 858.00 | 272.00 | | 25 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 375.00 | 15 498.00 | | 67 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 858.00 | 272.00 | | 25 858.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 67 375.00 | 15 498.00 | | 67 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 233.00 | 15 769.00 | | 93 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 233.00 | 15 769.00 | | 93 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 274.00 | 111 274.00 | | 111 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 341.00 | 110 341.00 | | 110 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 598.00 | 15 598.00 | | 15 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 406.00 | 171 406.00 | | 171 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 501.00 | 58 899.00 | 203 602.00 | 262 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360 855.00 | 360 855.00 | | 360 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 405.00 | 360 855.00 | 7 550.00 | 368 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 171.00 | 467 569.00 | 203 602.00 | 671 171.00 |