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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 730.00 | 376.00 | 2 354.00 | 2 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 876.00 | 58 544.00 | 6 332.00 | 64 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 468.00 | | 15 468.00 | 15 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 345.00 | 58 920.00 | 25 425.00 | 84 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BZ Autres créances | 22 359.00 | | 22 359.00 | 22 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 78 006.00 | | 78 006.00 | 78 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 309.00 | | 131 309.00 | 131 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 654.00 | 58 920.00 | 156 734.00 | 215 654.00 |
CU Autres participations | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 34 045.00 | 30 322.00 | | 34 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 777.00 | 3 722.00 | | 5 777.00 |
DL TOTAL (I) | 48 206.00 | 42 429.00 | | 48 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 079.00 | 6 538.00 | | 9 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 607.00 | 46 755.00 | | 37 607.00 |
EA Autres dettes | 61 843.00 | 55 820.00 | | 61 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 529.00 | 109 113.00 | | 108 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 734.00 | 151 542.00 | | 156 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 528.00 | | 276 528.00 | 276 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 528.00 | | 276 528.00 | 276 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 607.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 223.00 | 871.00 | | 20 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84.00 | | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 306.00 | 871.00 | | 20 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 417.00 | 8 568.00 | | 1 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 417.00 | 8 568.00 | | 1 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 889.00 | -7 697.00 | | 18 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 846.00 | 329 592.00 | | 296 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 070.00 | 325 870.00 | | 291 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 777.00 | 3 722.00 | | 5 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 726.00 | 7 681.00 | | 7 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 313.00 | 3 607.00 | | 55 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 376.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 313.00 | 3 231.00 | | 55 313.00 |