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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 730.00 | 1 468.00 | 1 262.00 | 2 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 221.00 | 62 647.00 | 5 574.00 | 68 221.00 |
040 Immobilisations financières | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 140.00 | 64 115.00 | 13 025.00 | 77 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
072 Créances – Autres | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
084 Disponibilités | 120 545.00 | | 120 545.00 | 120 545.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 286.00 | | 138 286.00 | 138 286.00 |
110 Total général Actif | 215 426.00 | 64 115.00 | 151 312.00 | 215 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 312.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 304.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 274 197.00 | | | 274 197.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 199.00 | | | 277 199.00 |
242 Autres charges externes. | 85 655.00 | | | 85 655.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 948.00 | | | 15 948.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 381.00 | | | 153 381.00 |
252 Charges sociales | 58 503.00 | | | 58 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 318.00 | | | 315 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 120.00 | | | -38 120.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
294 Charges financières | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
300 Charges exceptionnelles | 185.00 | | | 185.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -823.00 | | | -823.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 065.00 | | | -38 065.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 836.00 | | | 73 836.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 762.00 | | | 59 762.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |