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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 730.00 | 922.00 | 1 808.00 | 2 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 954.00 | 61 369.00 | 3 585.00 | 64 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 836.00 | 62 291.00 | 11 545.00 | 73 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 284.00 | | 43 284.00 | 43 284.00 |
BZ Autres créances | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 109 929.00 | | 109 929.00 | 109 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 609.00 | | 162 609.00 | 162 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 445.00 | 62 291.00 | 174 154.00 | 236 445.00 |
CU Autres participations | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 39 821.00 | 34 045.00 | | 39 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 593.00 | 5 777.00 | | -13 593.00 |
DL TOTAL (I) | 34 613.00 | 48 206.00 | | 34 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 054.00 | 9 079.00 | | 4 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 872.00 | 37 607.00 | | 50 872.00 |
EA Autres dettes | 84 398.00 | 61 843.00 | | 84 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 541.00 | 108 529.00 | | 139 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 154.00 | 156 734.00 | | 174 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 175.00 | | 338 175.00 | 338 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 175.00 | | 338 175.00 | 338 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 371.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 223.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 84.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 306.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 649.00 | 1 417.00 | | 13 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 649.00 | 1 417.00 | | 13 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 649.00 | 18 889.00 | | -13 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 015.00 | | | -1 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 404.00 | 296 846.00 | | 339 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 997.00 | 291 070.00 | | 352 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 593.00 | 5 777.00 | | -13 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 583.00 | 7 726.00 | | 4 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 920.00 | 3 371.00 | | 58 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376.00 | 546.00 | | 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 544.00 | 2 825.00 | | 58 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 648.00 | 33 648.00 | | 33 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 398.00 | 84 398.00 | | 84 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
UX Autres créances clients | 43 284.00 | 43 284.00 | | 43 284.00 |
VB T. V. A. | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 772.00 | 52 680.00 | 5 093.00 | 57 772.00 |
VW T.V.A. | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 541.00 | 139 541.00 | | 139 541.00 |