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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 906.00 | 15 642.00 | 2 264.00 | 17 906.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
AP Constructions | 306 415.00 | 273 859.00 | 32 556.00 | 306 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 220.00 | 235 821.00 | 18 399.00 | 254 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 780.00 | 170 099.00 | 61 681.00 | 231 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
BF Prêts | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 079.00 | 695 422.00 | 127 657.00 | 823 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
BT Marchandises | 24 063.00 | | 24 063.00 | 24 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 931.00 | | 39 931.00 | 39 931.00 |
BZ Autres créances | 56 876.00 | | 56 876.00 | 56 876.00 |
CF Disponibilités | 312 786.00 | | 312 786.00 | 312 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 011.00 | | 450 011.00 | 450 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 090.00 | 695 422.00 | 577 668.00 | 1 273 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DH Report à nouveau | 27 989.00 | 12 172.00 | | 27 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 458.00 | 15 817.00 | | 48 458.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 899.00 | 3 905.00 | | 12 899.00 |
DL TOTAL (I) | 256 546.00 | 199 094.00 | | 256 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 558.00 | 925.00 | | 1 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 268.00 | 128 710.00 | | 105 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 927.00 | 122 900.00 | | 115 927.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 250.00 | 33 750.00 | | 98 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 122.00 | 286 285.00 | | 321 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 668.00 | 485 378.00 | | 577 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 219.00 | 619.00 | 49 838.00 | 49 219.00 |
FG Production vendue services | 1 258 216.00 | 2 280.00 | 1 260 496.00 | 1 258 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 436.00 | 2 899.00 | 1 310 334.00 | 1 307 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 357 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 836 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 132.00 | |
GE Autres charges | | | 3 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 030.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 838.00 | 5 282.00 | | 13 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 838.00 | 6 312.00 | | 13 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 900.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 141.00 | 5 357.00 | | 13 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 546.00 | 6 257.00 | | 13 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292.00 | 55.00 | | 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 654.00 | 1 585 067.00 | | 1 850 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 802 196.00 | 1 569 250.00 | | 1 802 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 458.00 | 15 817.00 | | 48 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 098.00 | | 72 678.00 | 786 098.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 11 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 697.00 | 823 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 497.00 | 792 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 066.00 | | | 19 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 284.00 | | 67 628.00 | 756 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 748.00 | | 5 050.00 | 10 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 995.00 | 38 132.00 | 18 705.00 | 675 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 829.00 | 813.00 | | 14 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 166.00 | 37 319.00 | 18 705.00 | 661 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 268.00 | 105 268.00 | | 105 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 386.00 | 25 386.00 | | 25 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 848.00 | 60 648.00 | | 60 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 250.00 | 98 250.00 | | 98 250.00 |
UP Prêts | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
UX Autres créances clients | 39 931.00 | 39 931.00 | | 39 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 512.00 | 40 512.00 | | 40 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 095.00 | 25 095.00 | | 25 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 740.00 | 107 377.00 | 363.00 | 107 740.00 |
VW T.V.A. | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 564.00 | 319 564.00 | | 319 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |