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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
AP Constructions | 347 837.00 | 305 148.00 | 42 689.00 | 347 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 080.00 | 262 918.00 | 44 162.00 | 307 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 539.00 | 217 728.00 | 69 811.00 | 287 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 857.00 | 795 449.00 | 159 408.00 | 954 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
BT Marchandises | 34 292.00 | | 34 292.00 | 34 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 608.00 | | 33 608.00 | 33 608.00 |
BZ Autres créances | 55 343.00 | | 55 343.00 | 55 343.00 |
CF Disponibilités | 471 603.00 | | 471 603.00 | 471 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 419.00 | | 11 419.00 | 11 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 590.00 | | 612 590.00 | 612 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 448.00 | 795 449.00 | 771 999.00 | 1 567 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DH Report à nouveau | -73 869.00 | -95 374.00 | | -73 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 226.00 | 21 505.00 | | 195 226.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 534.00 | 56 090.00 | | 42 534.00 |
DL TOTAL (I) | 331 091.00 | 149 421.00 | | 331 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 677.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 071.00 | 1 244.00 | | 11 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 767.00 | 109 847.00 | | 154 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 278.00 | 78 250.00 | | 75 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 791.00 | | | 16 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 908.00 | 402 018.00 | | 440 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 999.00 | 551 439.00 | | 771 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 659.00 | 1 175.00 | 39 834.00 | 38 659.00 |
FG Production vendue services | 571 670.00 | 465.00 | 572 135.00 | 571 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 328.00 | 1 640.00 | 611 968.00 | 610 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 568 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | 42 785.00 | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 556.00 | 9 354.00 | | 13 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 766.00 | 52 139.00 | | 13 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 065.00 | 2 828.00 | | 3 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 960.00 | 1 314.00 | | 1 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 025.00 | 4 143.00 | | 5 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 742.00 | 47 996.00 | | 8 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 724.00 | 858 601.00 | | 1 213 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 498.00 | 837 096.00 | | 1 018 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 226.00 | 21 505.00 | | 195 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 836.00 | | 56 718.00 | 908 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | 1 586.00 | 5 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 250.00 | 5 446.00 | 954 857.00 | 5 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 446.00 | 942 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 184.00 | | 53 718.00 | 894 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 836.00 | | 3 000.00 | 3 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 538.00 | 54 398.00 | 3 487.00 | 744 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 019.00 | 637.00 | | 9 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 519.00 | 53 761.00 | 3 487.00 | 735 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 767.00 | 154 767.00 | | 154 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 383.00 | 23 383.00 | | 23 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 184.00 | 30 184.00 | | 30 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
UX Autres créances clients | 33 608.00 | 33 608.00 | | 33 608.00 |
VB T. V. A. | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 000.00 | 3 730.00 | 179 270.00 | 183 000.00 |
VI Groupe et associés | | 14 677.00 | -14 677.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 482.00 | 38 482.00 | | 38 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 483.00 | 101 120.00 | 363.00 | 101 483.00 |
VW T.V.A. | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 837.00 | 265 243.00 | 164 593.00 | 429 837.00 |