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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 656.00 | 8 205.00 | 1 450.00 | 9 656.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
AP Constructions | 306 415.00 | 283 612.00 | 22 803.00 | 306 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 220.00 | 241 050.00 | 13 170.00 | 254 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 884.00 | 183 807.00 | 50 076.00 | 233 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
BF Prêts | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 442.00 | 716 675.00 | 99 767.00 | 816 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
BT Marchandises | 18 898.00 | | 18 898.00 | 18 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 959.00 | | 41 959.00 | 41 959.00 |
BZ Autres créances | 18 201.00 | | 18 201.00 | 18 201.00 |
CF Disponibilités | 87 323.00 | | 87 323.00 | 87 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 766.00 | | 12 766.00 | 12 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 606.00 | | 184 606.00 | 184 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 048.00 | 716 675.00 | 284 373.00 | 1 001 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DH Report à nouveau | 76 447.00 | 27 989.00 | | 76 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 821.00 | 48 458.00 | | -171 821.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 617.00 | 12 899.00 | | 9 617.00 |
DL TOTAL (I) | 81 443.00 | 256 546.00 | | 81 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 677.00 | | | 14 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | 1 558.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 550.00 | 105 268.00 | | 100 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 774.00 | 115 927.00 | | 84 774.00 |
EA Autres dettes | 685.00 | 120.00 | | 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 795.00 | 98 250.00 | | 1 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 930.00 | 321 122.00 | | 202 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 373.00 | 577 668.00 | | 284 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 032.00 | 292.00 | 41 323.00 | 41 032.00 |
FG Production vendue services | 690 917.00 | 2 014.00 | 692 931.00 | 690 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 949.00 | 2 306.00 | 734 254.00 | 731 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 360 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 480.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 880.00 | | | 36 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 282.00 | 13 838.00 | | 3 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 162.00 | 13 838.00 | | 40 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 405.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 546.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 162.00 | 292.00 | | 40 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 596.00 | 1 698 832.00 | | 1 157 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 417.00 | 1 650 374.00 | | 1 329 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 821.00 | 48 458.00 | | -171 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 079.00 | | 15 801.00 | 823 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 210.00 | 11 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 437.00 | 816 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 250.00 | 10 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 977.00 | 794 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 066.00 | | | 19 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 415.00 | | 15 081.00 | 792 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 598.00 | | 720.00 | 11 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 422.00 | 42 480.00 | 21 227.00 | 695 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 642.00 | 813.00 | 8 250.00 | 15 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 780.00 | 41 667.00 | 12 977.00 | 679 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 550.00 | 100 550.00 | | 100 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 444.00 | 23 444.00 | | 23 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 869.00 | 43 869.00 | | 43 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
UP Prêts | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
UX Autres créances clients | 41 959.00 | 41 959.00 | | 41 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VB T. V. A. | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VI Groupe et associés | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 649.00 | 67 792.00 | 5 857.00 | 73 649.00 |
VW T.V.A. | 8 006.00 | 8 006.00 | 1.00 | 8 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 480.00 | 202 480.00 | | 202 480.00 |