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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 395.00 | 171 877.00 | 28 518.00 | 200 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 944.00 | 175 877.00 | 33 067.00 | 208 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 270.00 | | 229 270.00 | 229 270.00 |
BZ Autres créances | 26 596.00 | | 26 596.00 | 26 596.00 |
CF Disponibilités | 133 197.00 | | 133 197.00 | 133 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 722.00 | | 28 722.00 | 28 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 785.00 | | 417 785.00 | 417 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 729.00 | 175 877.00 | 450 852.00 | 626 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 160 228.00 | | | 160 228.00 |
DH Report à nouveau | | 190 951.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 411.00 | -20 137.00 | | 81 411.00 |
DL TOTAL (I) | 274 639.00 | 203 813.00 | | 274 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 890.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 471.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 659.00 | 20 592.00 | | 59 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 431.00 | 86 978.00 | | 116 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 213.00 | 120 930.00 | | 176 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 852.00 | 324 743.00 | | 450 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 784.00 | 15 593.00 | 6 500.00 | 166 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 784.00 | 15 593.00 | 6 500.00 | 166 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 659.00 | 59 659.00 | | 59 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 431.00 | 116 431.00 | | 116 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 137.00 | 284 588.00 | 4 549.00 | 289 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 213.00 | 176 213.00 | | 176 213.00 |