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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 850.00 | 4 128.00 | 723.00 | 4 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 280.00 | 188 322.00 | 21 958.00 | 210 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 679.00 | 192 449.00 | 27 230.00 | 219 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 113.00 | | 214 113.00 | 214 113.00 |
BZ Autres créances | 25 653.00 | | 25 653.00 | 25 653.00 |
CF Disponibilités | 297 941.00 | | 297 941.00 | 297 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 045.00 | | 33 045.00 | 33 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 751.00 | | 570 751.00 | 570 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 431.00 | 192 449.00 | 597 981.00 | 790 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 241 639.00 | 160 228.00 | | 241 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 535.00 | 81 411.00 | | 129 535.00 |
DL TOTAL (I) | 404 173.00 | 274 639.00 | | 404 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541.00 | 124.00 | | 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 759.00 | 59 659.00 | | 48 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 100.00 | 116 431.00 | | 144 100.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 808.00 | 176 213.00 | | 193 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 981.00 | 450 852.00 | | 597 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 877.00 | 16 572.00 | | 175 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 877.00 | 16 572.00 | | 175 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 759.00 | 48 759.00 | | 48 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 100.00 | 144 100.00 | | 144 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 810.00 | 272 810.00 | | 272 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 359.00 | 272 810.00 | 4 549.00 | 277 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 808.00 | 193 808.00 | | 193 808.00 |