| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 850.00 | 4 411.00 | 439.00 | 4 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 208.00 | 203 370.00 | 23 837.00 | 227 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 277.00 | 207 781.00 | 34 496.00 | 242 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 483.00 | 3 940.00 | 197 543.00 | 201 483.00 |
BZ Autres créances | 54 607.00 | | 54 607.00 | 54 607.00 |
CF Disponibilités | 289 458.00 | | 289 458.00 | 289 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 897.00 | 3 940.00 | 546 957.00 | 550 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 174.00 | 211 721.00 | 581 453.00 | 793 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 342 173.00 | 241 639.00 | | 342 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 673.00 | 129 535.00 | | 54 673.00 |
DL TOTAL (I) | 429 846.00 | 404 173.00 | | 429 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 541.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 624.00 | 48 759.00 | | 39 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 856.00 | 144 100.00 | | 111 856.00 |
EA Autres dettes | | 408.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 151 606.00 | 193 808.00 | | 151 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 453.00 | 597 981.00 | | 581 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 811 525.00 | | 811 525.00 | 811 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 525.00 | | 811 525.00 | 811 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 940.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 529.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 529.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 893.00 | -1 529.00 | | 1 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 414.00 | 40 934.00 | | 14 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 389.00 | 926 259.00 | | 822 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 716.00 | 796 725.00 | | 767 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 673.00 | 129 535.00 | | 54 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 928.00 | 61 106.00 | | 95 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 449.00 | 15 748.00 | 417.00 | 192 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 449.00 | 15 748.00 | 417.00 | 192 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 624.00 | 39 624.00 | | 39 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 856.00 | 111 856.00 | | 111 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 439.00 | 261 439.00 | | 261 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 658.00 | 261 439.00 | 10 219.00 | 271 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 606.00 | 151 606.00 | | 151 606.00 |