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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 340.00 | 30 340.00 | | 30 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 417.00 | 80 958.00 | 17 459.00 | 98 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 313.00 | 92 245.00 | 20 068.00 | 112 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 361.00 | 203 543.00 | 38 817.00 | 242 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 345.00 | | 88 345.00 | 88 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 218 274.00 | 52 858.00 | 2 165 416.00 | 2 218 274.00 |
BZ Autres créances | 221 095.00 | | 221 095.00 | 221 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
CF Disponibilités | 860 296.00 | | 860 296.00 | 860 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 085.00 | | 39 085.00 | 39 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 439 005.00 | 52 858.00 | 3 386 147.00 | 3 439 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 681 366.00 | 256 401.00 | 3 424 965.00 | 3 681 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 100 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 131 736.00 | 1 124 726.00 | | 131 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 538.00 | 227 010.00 | | 207 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 549 274.00 | 1 461 736.00 | | 1 549 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 702.00 | 4 100.00 | | 2 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 376.00 | 388 812.00 | | 538 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 661.00 | 984 953.00 | | 871 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 490.00 | 580 178.00 | | 442 490.00 |
EA Autres dettes | 461.00 | 758.00 | | 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 150 424.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 875 690.00 | 2 109 224.00 | | 1 875 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 424 965.00 | 3 570 959.00 | | 3 424 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 875 095.00 | 2 108 214.00 | | 1 875 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 279.00 | | 16 814.00 | 238 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 022.00 | 241 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 297.00 | 30 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 726.00 | 210 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 637.00 | | | 30 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 642.00 | | 16 814.00 | 207 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 559.00 | 26 571.00 | 13 586.00 | 190 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 637.00 | | 297.00 | 30 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 922.00 | 26 571.00 | 13 289.00 | 159 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 234.00 | 9 624.00 | | 43 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 234.00 | 9 624.00 | | 43 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 234.00 | 9 624.00 | | 43 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 624.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 661.00 | 871 661.00 | | 871 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 932.00 | 52 932.00 | | 52 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 807.00 | 113 807.00 | | 113 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
UX Autres créances clients | 2 155 360.00 | 2 155 360.00 | | 2 155 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 914.00 | 62 914.00 | | 62 914.00 |
VB T. V. A. | 58 377.00 | 58 377.00 | | 58 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 385.00 | 790.00 | 595.00 | 1 385.00 |
VI Groupe et associés | 538 376.00 | 538 376.00 | | 538 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 217.00 | 78 217.00 | | 78 217.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 770.00 | 50 770.00 | | 50 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 731.00 | 72 816.00 | | 33 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 085.00 | 39 085.00 | | 39 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 479 745.00 | 2 479 745.00 | | 2 479 745.00 |
VW T.V.A. | 271 536.00 | 271 536.00 | | 271 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 690.00 | 1 875 095.00 | 595.00 | 1 875 690.00 |