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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 561.00 | 15 824.00 | 737.00 | 16 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 739.00 | 92 279.00 | 5 459.00 | 97 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 794.00 | 104 468.00 | 14 326.00 | 118 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 093.00 | 212 571.00 | 20 522.00 | 233 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 086.00 | | 201 086.00 | 201 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 994 593.00 | 94 350.00 | 1 900 243.00 | 1 994 593.00 |
BZ Autres créances | 119 813.00 | | 119 813.00 | 119 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
CF Disponibilités | 1 963 778.00 | | 1 963 778.00 | 1 963 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 068.00 | | 53 068.00 | 53 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 344 248.00 | 94 350.00 | 4 249 898.00 | 4 344 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 577 341.00 | 306 921.00 | 4 270 420.00 | 4 577 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 10 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 116 930.00 | 219 274.00 | | 116 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 226.00 | 127 655.00 | | 21 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 155.00 | 1 556 930.00 | | 1 458 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 176.00 | 2 085.00 | | 701 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 627.00 | 654 423.00 | | 620 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 717.00 | 839 582.00 | | 740 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 977.00 | 714 863.00 | | 734 977.00 |
EA Autres dettes | 14 768.00 | 7 822.00 | | 14 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 812 265.00 | 2 218 775.00 | | 2 812 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 270 420.00 | 3 775 705.00 | | 4 270 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 812 265.00 | 2 218 355.00 | | 2 812 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 236.00 | | 13 429.00 | 243 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 571.00 | 233 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 935.00 | 16 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 636.00 | 216 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 440.00 | | 1 056.00 | 32 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 795.00 | | 12 373.00 | 210 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 447.00 | 10 700.00 | 22 575.00 | 224 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 871.00 | 889.00 | 16 935.00 | 31 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 576.00 | 9 811.00 | 5 640.00 | 192 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 858.00 | 41 492.00 | | 52 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 858.00 | 41 492.00 | | 52 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 858.00 | 41 492.00 | | 52 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 492.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 717.00 | 740 717.00 | | 740 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 369.00 | 63 369.00 | | 63 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 869.00 | 145 869.00 | | 145 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
UX Autres créances clients | 1 883 894.00 | 1 883 894.00 | | 1 883 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 699.00 | 110 699.00 | | 110 699.00 |
VB T. V. A. | 44 811.00 | 44 811.00 | | 44 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 740 627.00 | 740 627.00 | | 740 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 661.00 | | | 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 496.00 | 56 496.00 | | 56 496.00 |
VP Divers | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 068.00 | 53 068.00 | | 53 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 167 474.00 | 2 167 474.00 | | 2 167 474.00 |
VW T.V.A. | 395 865.00 | 395 865.00 | | 395 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 812 265.00 | 2 812 265.00 | | 2 812 265.00 |