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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 401.00 | 18 316.00 | 1 085.00 | 19 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 739.00 | 94 609.00 | 3 130.00 | 97 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 772.00 | 103 123.00 | 16 649.00 | 119 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 912.00 | 216 048.00 | 20 864.00 | 236 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 288.00 | | 176 288.00 | 176 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 937 416.00 | 181 004.00 | 1 756 412.00 | 1 937 416.00 |
BZ Autres créances | 39 519.00 | | 39 519.00 | 39 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
CF Disponibilités | 2 020 774.00 | | 2 020 774.00 | 2 020 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 133.00 | | 34 133.00 | 34 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 220 040.00 | 181 004.00 | 4 039 036.00 | 4 220 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 456 952.00 | 397 052.00 | 4 059 900.00 | 4 456 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 18 155.00 | 116 930.00 | | 18 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 634.00 | 21 226.00 | | 173 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 789.00 | 1 458 155.00 | | 1 511 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 725.00 | 701 176.00 | | 406 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 885.00 | 620 627.00 | | 840 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 437.00 | 740 717.00 | | 656 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 674.00 | 734 977.00 | | 577 674.00 |
EA Autres dettes | 66 390.00 | 14 768.00 | | 66 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 548 111.00 | 2 812 265.00 | | 2 548 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 059 900.00 | 4 270 420.00 | | 4 059 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 240 018.00 | 2 812 265.00 | | 2 240 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 093.00 | | 13 680.00 | 233 093.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 862.00 | 236 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 862.00 | 217 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 561.00 | | 2 840.00 | 16 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 532.00 | | 10 840.00 | 216 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 571.00 | 13 338.00 | 9 862.00 | 212 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 824.00 | 2 492.00 | | 15 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 747.00 | 10 846.00 | 9 862.00 | 196 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 350.00 | 99 791.00 | 13 137.00 | 94 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 350.00 | 99 791.00 | 13 137.00 | 94 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 350.00 | 99 791.00 | 13 137.00 | 94 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 791.00 | 13 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 437.00 | 656 437.00 | | 656 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 910.00 | 88 910.00 | | 88 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 653.00 | 159 653.00 | | 159 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 381.00 | 31 381.00 | | 31 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 390.00 | 66 390.00 | | 66 390.00 |
UX Autres créances clients | 1 700 972.00 | 1 700 972.00 | | 1 700 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 236 444.00 | 141 508.00 | 94 936.00 | 236 444.00 |
VB T. V. A. | 30 706.00 | 30 706.00 | | 30 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 874.00 | 97 782.00 | 308 092.00 | 405 874.00 |
VI Groupe et associés | 847 253.00 | 847 253.00 | | 847 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 655.00 | | | 25 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 781.00 | | | 319 781.00 |
VP Divers | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 133.00 | 34 133.00 | | 34 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 011 068.00 | 1 916 132.00 | 94 936.00 | 2 011 068.00 |
VW T.V.A. | 284 962.00 | 284 962.00 | | 284 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 548 110.00 | 2 240 018.00 | 308 092.00 | 2 548 110.00 |