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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 813.00 | 4 643.00 | 41 170.00 | 45 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 616.00 | 22 071.00 | 238 546.00 | 260 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 712.00 | 26 713.00 | 298 998.00 | 325 712.00 |
BT Marchandises | 74 175.00 | | 74 175.00 | 74 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BZ Autres créances | 20 411.00 | | 20 411.00 | 20 411.00 |
CF Disponibilités | 264 132.00 | | 264 132.00 | 264 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 361 593.00 | | 361 593.00 | 361 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 305.00 | 26 713.00 | 660 592.00 | 687 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 148 585.00 | 148 585.00 | | 148 585.00 |
DH Report à nouveau | -17 183.00 | | | -17 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 822.00 | -17 183.00 | | 57 822.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 238.00 | | | 77 238.00 |
DL TOTAL (I) | 282 961.00 | 147 902.00 | | 282 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 580.00 | 9 199.00 | | 149 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 679.00 | 15.00 | | 36 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 446.00 | 7 765.00 | | 151 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 926.00 | 2 047.00 | | 39 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 631.00 | 19 026.00 | | 377 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 592.00 | 166 928.00 | | 660 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 458.00 | | | 253 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 378.00 | 664.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 378.00 | 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 446.00 | 151 446.00 | | 151 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 679.00 | 36 679.00 | | 36 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 580.00 | 25 407.00 | 94 774.00 | 149 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 926.00 | 39 926.00 | | 39 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 790.00 | 39 790.00 | | 39 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 631.00 | 253 458.00 | 94 774.00 | 377 631.00 |