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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 646.00 | 9 714.00 | 34 932.00 | 44 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 616.00 | 49 110.00 | 211 506.00 | 260 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 167.00 | | 25 167.00 | 25 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 545.00 | 58 824.00 | 271 721.00 | 330 545.00 |
BT Marchandises | 70 445.00 | | 70 445.00 | 70 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BZ Autres créances | 80 851.00 | | 80 851.00 | 80 851.00 |
CF Disponibilités | 301 980.00 | | 301 980.00 | 301 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 589.00 | | 456 589.00 | 456 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 134.00 | 58 824.00 | 728 310.00 | 787 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 15 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 54 223.00 | 148 585.00 | | 54 223.00 |
DH Report à nouveau | | -17 183.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 417.00 | 57 822.00 | | 110 417.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 975.00 | 77 238.00 | | 70 975.00 |
DL TOTAL (I) | 387 116.00 | 282 961.00 | | 387 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 172.00 | 149 580.00 | | 124 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 679.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 628.00 | 151 446.00 | | 160 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 394.00 | 39 926.00 | | 56 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 194.00 | 377 631.00 | | 341 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 310.00 | 660 592.00 | | 728 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 713.00 | 32 249.00 | 139.00 | 26 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 714.00 | 32 249.00 | 139.00 | 26 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 628.00 | 160 628.00 | | 160 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 394.00 | 56 394.00 | | 56 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 167.00 | 25 167.00 | | 25 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 172.00 | 25 698.00 | 92 565.00 | 124 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 165.00 | 84 165.00 | | 84 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 332.00 | 109 332.00 | | 109 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 194.00 | 242 720.00 | 92 565.00 | 341 194.00 |