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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 646.00 | 14 885.00 | 29 761.00 | 44 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 594.00 | 77 314.00 | 195 280.00 | 272 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 167.00 | | 31 167.00 | 31 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 523.00 | 92 199.00 | 256 324.00 | 348 523.00 |
BT Marchandises | 80 455.00 | | 80 455.00 | 80 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BZ Autres créances | 54 644.00 | | 54 644.00 | 54 644.00 |
CF Disponibilités | 414 064.00 | | 414 064.00 | 414 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 528.00 | | 552 528.00 | 552 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 050.00 | 92 199.00 | 808 852.00 | 901 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 167.00 | | | 31 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 021.00 | 1 500.00 | | 7 021.00 |
DG Autres réserves | 144 120.00 | 54 223.00 | | 144 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 842.00 | 110 417.00 | | 122 842.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 380.00 | 70 975.00 | | 53 380.00 |
DL TOTAL (I) | 477 363.00 | 387 116.00 | | 477 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 475.00 | 124 172.00 | | 98 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 372.00 | 160 628.00 | | 188 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 642.00 | 56 394.00 | | 44 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 489.00 | 341 194.00 | | 331 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 852.00 | 728 310.00 | | 808 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 810.00 | 242 720.00 | | 255 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 824.00 | 33 375.00 | | 58 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 824.00 | 33 375.00 | | 58 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 372.00 | 188 372.00 | | 188 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 642.00 | 44 642.00 | | 44 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 167.00 | 31 167.00 | | 31 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 475.00 | 22 796.00 | 75 679.00 | 98 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 009.00 | 58 009.00 | | 58 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 176.00 | 89 176.00 | | 89 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 489.00 | 255 810.00 | 75 679.00 | 331 489.00 |