| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 707.00 | 3 020.00 | 1 687.00 | 4 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 596.00 | 10 116.00 | 480.00 | 10 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 491.00 | 26 138.00 | 11 353.00 | 37 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 494.00 | 39 274.00 | 14 221.00 | 53 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 414.00 | | 21 414.00 | 21 414.00 |
BZ Autres créances | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CF Disponibilités | 42 440.00 | | 42 440.00 | 42 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 993.00 | | 66 993.00 | 66 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 487.00 | 39 274.00 | 81 213.00 | 120 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 972.00 | 492.00 | | 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 183.00 | 47 480.00 | | 34 183.00 |
DL TOTAL (I) | 44 155.00 | 56 972.00 | | 44 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 327.00 | 3 367.00 | | 5 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 408.00 | 7 654.00 | | 3 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 759.00 | 19 676.00 | | 13 759.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 058.00 | 30 697.00 | | 37 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 213.00 | 87 670.00 | | 81 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 095.00 | 30 697.00 | | 25 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 126.00 | | 183 126.00 | 183 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 126.00 | | 183 126.00 | 183 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 848.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 839.00 | 1 687.00 | | 4 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 687.00 | 511.00 | | 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 187.00 | 511.00 | | 2 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638.00 | 141.00 | | 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638.00 | 264.00 | | 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 549.00 | 247.00 | | 1 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 779.00 | 11 797.00 | | 5 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 153.00 | 191 889.00 | | 190 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 970.00 | 144 409.00 | | 155 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 183.00 | 47 480.00 | | 34 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 411.00 | | 11 542.00 | 45 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 458.00 | 53 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 458.00 | 52 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 711.00 | | 11 542.00 | 44 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 884.00 | 8 848.00 | 3 458.00 | 33 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 884.00 | 8 848.00 | 3 458.00 | 33 884.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 21 216.00 | 21 216.00 | | 21 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VB T. V. A. | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 520.00 | 2 557.00 | 7 963.00 | 10 520.00 |
VI Groupe et associés | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168.00 | | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
VW T.V.A. | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 058.00 | 25 095.00 | 7 963.00 | 33 058.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 883.00 | 857.00 | | 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 741.00 | 2 992.00 | | 3 741.00 |
ST Autres comptes | 24 150.00 | 22 762.00 | | 24 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
YT Sous‐traitance | 23 355.00 | 1 050.00 | | 23 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 540.00 | 536.00 | | 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 423.00 | 1 393.00 | | 1 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 458.00 | 20 814.00 | | 22 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 909.00 | 14 104.00 | | 12 909.00 |
ZE Dividendes | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 246.00 | 31 804.00 | | 56 246.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |