| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 707.00 | 4 279.00 | 428.00 | 4 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 698.00 | 11 112.00 | 1 586.00 | 12 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 260.00 | 14 347.00 | 30 913.00 | 45 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 590.00 | 29 739.00 | 33 852.00 | 63 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 202.00 | | 56 202.00 | 56 202.00 |
BZ Autres créances | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CF Disponibilités | 17 897.00 | | 17 897.00 | 17 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 138.00 | | 82 138.00 | 82 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 729.00 | 29 739.00 | 115 990.00 | 145 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 925.00 | | | 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 240.00 | 155.00 | | 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 171.00 | 66 085.00 | | 46 171.00 |
DL TOTAL (I) | 55 411.00 | 75 240.00 | | 55 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 643.00 | 30 466.00 | | 25 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 089.00 | 15 314.00 | | 14 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 767.00 | 8 309.00 | | 1 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 080.00 | 20 560.00 | | 9 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 579.00 | 74 650.00 | | 60 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 990.00 | 149 889.00 | | 115 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 599.00 | 41 295.00 | | 20 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 874.00 | | 186 874.00 | 186 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 874.00 | | 186 874.00 | 186 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 725.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 529.00 | 3 129.00 | | 1 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 216.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 716.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 152.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 7 564.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 265.00 | 19 009.00 | | 11 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 457.00 | 264 294.00 | | 188 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 286.00 | 198 210.00 | | 142 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 171.00 | 66 085.00 | | 46 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 788.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 590.00 | | | 63 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 665.00 | | | 62 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 925.00 | | | 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 014.00 | 9 725.00 | | 20 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 014.00 | 9 725.00 | | 20 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UX Autres créances clients | 56 202.00 | 56 202.00 | | 56 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VB T. V. A. | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 643.00 | 9 733.00 | 15 909.00 | 25 643.00 |
VI Groupe et associés | 14 071.00 | | 14 071.00 | 14 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 648.00 | 63 648.00 | | 63 648.00 |
VW T.V.A. | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 579.00 | 20 599.00 | 29 980.00 | 50 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 604.00 | 2 013.00 | | 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 261.00 | 3 533.00 | | 6 261.00 |
ST Autres comptes | 19 770.00 | 29 112.00 | | 19 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 000.00 | 5 326.00 | | 5 000.00 |
YT Sous‐traitance | 22 955.00 | 16 380.00 | | 22 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 551.00 | 547.00 | | 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 155.00 | 2 560.00 | | 1 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 010.00 | 21 399.00 | | 20 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 466.00 | 20 113.00 | | 13 466.00 |
ZE Dividendes | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 987.00 | 54 350.00 | | 53 987.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |