| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 707.00 | 3 961.00 | 746.00 | 4 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 698.00 | 10 670.00 | 2 028.00 | 12 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 260.00 | 5 382.00 | 39 878.00 | 45 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 590.00 | 20 014.00 | 43 576.00 | 63 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 631.00 | | 31 631.00 | 31 631.00 |
BZ Autres créances | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 031.00 | | 16 031.00 | 16 031.00 |
CF Disponibilités | 52 924.00 | | 52 924.00 | 52 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 313.00 | | 106 313.00 | 106 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 903.00 | 20 014.00 | 149 889.00 | 169 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 925.00 | | | 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 155.00 | 972.00 | | 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 085.00 | 34 183.00 | | 66 085.00 |
DL TOTAL (I) | 75 240.00 | 44 155.00 | | 75 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 466.00 | 10 520.00 | | 30 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 314.00 | 5 327.00 | | 15 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 309.00 | 3 408.00 | | 8 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 560.00 | 13 759.00 | | 20 560.00 |
EA Autres dettes | | 45.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 650.00 | 37 058.00 | | 74 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 889.00 | 81 213.00 | | 149 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 295.00 | 25 095.00 | | 41 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 926.00 | | 250 926.00 | 250 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 926.00 | | 250 926.00 | 250 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 659.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 129.00 | 4 839.00 | | 3 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | 687.00 | | 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 1 500.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 716.00 | 2 187.00 | | 7 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 638.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 638.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 564.00 | 1 549.00 | | 7 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 009.00 | 5 779.00 | | 19 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 294.00 | 190 153.00 | | 264 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 210.00 | 155 970.00 | | 198 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 085.00 | 34 183.00 | | 66 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 788.00 | 3 521.00 | | 2 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 494.00 | | 35 163.00 | 53 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 068.00 | 63 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 068.00 | 62 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 794.00 | | 34 938.00 | 52 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 225.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 274.00 | 5 659.00 | 24 918.00 | 39 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 274.00 | 5 659.00 | 24 918.00 | 39 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UX Autres créances clients | 31 631.00 | 31 631.00 | | 31 631.00 |
VB T. V. A. | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 466.00 | 12 404.00 | 18 063.00 | 30 466.00 |
VI Groupe et associés | 15 292.00 | | 15 292.00 | 15 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 150.00 | 36 150.00 | | 36 150.00 |
VW T.V.A. | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 650.00 | 41 295.00 | 33 355.00 | 74 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 013.00 | 883.00 | | 2 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 533.00 | 3 741.00 | | 3 533.00 |
ST Autres comptes | 29 112.00 | 24 150.00 | | 29 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 326.00 | 5 000.00 | | 5 326.00 |
YT Sous‐traitance | 16 380.00 | 23 355.00 | | 16 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 547.00 | 540.00 | | 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 560.00 | 1 423.00 | | 2 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 399.00 | 22 458.00 | | 21 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 113.00 | 12 909.00 | | 20 113.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 350.00 | 56 246.00 | | 54 350.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |