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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 885.00 | 23 841.00 | 51 044.00 | 74 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 993.00 | 5 984.00 | 8 009.00 | 13 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 934.00 | | 10 934.00 | 10 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 993.00 | 29 825.00 | 71 167.00 | 100 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 429.00 | | 34 429.00 | 34 429.00 |
BZ Autres créances | 37 334.00 | | 37 334.00 | 37 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 13 102.00 | | 13 102.00 | 13 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 596.00 | | 121 596.00 | 121 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 589.00 | 29 825.00 | 192 764.00 | 222 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 324.00 | 27 731.00 | | 44 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 940.00 | 16 594.00 | | 5 940.00 |
DL TOTAL (I) | 65 765.00 | 59 825.00 | | 65 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 800.00 | 51 358.00 | | 50 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 624.00 | 14 602.00 | | 11 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 400.00 | 374.00 | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 041.00 | 9 410.00 | | 38 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 757.00 | 18 126.00 | | 20 757.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | 9 853.00 | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 998.00 | 103 724.00 | | 126 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 764.00 | 163 549.00 | | 192 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 785.00 | | | 89 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 242.00 | 318.00 | 6 560.00 | 6 242.00 |
FG Production vendue services | 585 645.00 | | 585 645.00 | 585 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 887.00 | 318.00 | 592 205.00 | 591 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 675.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 588.00 | 354.00 | | 12 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 827.00 | 354.00 | | 12 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 941.00 | 235.00 | | 7 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 941.00 | 265.00 | | 7 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 886.00 | 89.00 | | 4 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19.00 | 2 468.00 | | -19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 205.00 | 379 861.00 | | 616 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 264.00 | 363 267.00 | | 610 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 940.00 | 16 594.00 | | 5 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 584.00 | | 31 209.00 | 85 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 800.00 | 100 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 800.00 | 88 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 663.00 | | 31 017.00 | 73 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 121.00 | | 192.00 | 11 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 009.00 | 20 675.00 | 7 859.00 | 17 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 009.00 | 20 675.00 | 7 859.00 | 17 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 041.00 | 38 041.00 | | 38 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
UX Autres créances clients | 34 429.00 | 34 429.00 | | 34 429.00 |
VB T. V. A. | 21 743.00 | 21 743.00 | | 21 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 800.00 | 18 987.00 | 31 813.00 | 50 800.00 |
VI Groupe et associés | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VP Divers | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 753.00 | 73 374.00 | 378.00 | 73 753.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 598.00 | 89 785.00 | 31 813.00 | 121 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
ST Autres comptes | 75 824.00 | | | 75 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 173.00 | | | 24 173.00 |
YT Sous‐traitance | 319 331.00 | | | 319 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 671.00 | | | 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 359.00 | | | 56 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 380.00 | | | 436 380.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |