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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 555.00 | 42 267.00 | 54 287.00 | 96 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 728.00 | 12 109.00 | 22 619.00 | 34 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 593.00 | 54 377.00 | 89 216.00 | 143 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 925.00 | | 101 925.00 | 101 925.00 |
BZ Autres créances | 12 631.00 | | 12 631.00 | 12 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 36 295.00 | | 36 295.00 | 36 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 386.00 | | 165 386.00 | 165 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 980.00 | 54 377.00 | 254 603.00 | 308 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 265.00 | 44 324.00 | | 50 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 013.00 | 5 940.00 | | 13 013.00 |
DL TOTAL (I) | 78 779.00 | 65 765.00 | | 78 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 437.00 | 50 800.00 | | 72 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 809.00 | 11 624.00 | | 11 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 486.00 | 5 400.00 | | 3 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 830.00 | 38 041.00 | | 50 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 145.00 | 20 757.00 | | 34 145.00 |
EA Autres dettes | 3 114.00 | 375.00 | | 3 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 824.00 | 126 998.00 | | 175 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 603.00 | 192 764.00 | | 254 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 240.00 | 89 785.00 | | 135 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
FG Production vendue services | 783 069.00 | | 783 069.00 | 783 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 320.00 | | 786 320.00 | 786 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 137.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 208.00 | | | 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 239.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 770.00 | 12 588.00 | | 11 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 770.00 | 12 827.00 | | 11 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 151.00 | 7 941.00 | | 7 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 151.00 | 7 941.00 | | 7 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 619.00 | 4 886.00 | | 4 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 889.00 | -19.00 | | 1 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 779.00 | 616 205.00 | | 798 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 765.00 | 610 264.00 | | 785 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 013.00 | 5 940.00 | | 13 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 993.00 | | 56 337.00 | 100 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 736.00 | 143 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 736.00 | 131 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 879.00 | | 56 141.00 | 88 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 313.00 | | 195.00 | 11 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 825.00 | 31 137.00 | 6 585.00 | 29 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 825.00 | 31 137.00 | 6 585.00 | 29 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 830.00 | 50 830.00 | | 50 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
UX Autres créances clients | 101 925.00 | 101 925.00 | | 101 925.00 |
VB T. V. A. | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 411.00 | 35 313.00 | 37 097.00 | 72 411.00 |
VI Groupe et associés | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 170.00 | | | 49 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 580.00 | | | 27 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 673.00 | 118 294.00 | 378.00 | 118 673.00 |
VW T.V.A. | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 338.00 | 135 240.00 | 37 097.00 | 172 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 988.00 | | | 26 988.00 |
ST Autres comptes | 83 910.00 | | | 83 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 485.00 | | | 19 485.00 |
YT Sous‐traitance | 429 409.00 | | | 429 409.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 936.00 | | | 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 954.00 | | | 73 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 563 318.00 | | | 563 318.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |